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华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金净值查询(000014)

近半年华夏聚利债券A|华夏聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚利债券A000014净值及计算阶段收益
近半年000014基金累计收益率3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏聚利债券A 2.2393 -0.01%
2026-09-16 华夏聚利债券A 2.2395 0.21%
2026-09-15 华夏聚利债券A 2.2348 -0.17%
2026-09-14 华夏聚利债券A 2.2386 0.14%
2026-09-11 华夏聚利债券A 2.2354 -0.43%
2026-09-10 华夏聚利债券A 2.2451 -0.07%
2026-09-09 华夏聚利债券A 2.2467 -0.07%
2026-09-08 华夏聚利债券A 2.2483 0.12%
2026-09-07 华夏聚利债券A 2.2455 0.14%
2026-09-04 华夏聚利债券A 2.2423 -0.27%
2026-09-03 华夏聚利债券A 2.2484 0.09%
2026-09-02 华夏聚利债券A 2.2464 -0.32%
2026-09-01 华夏聚利债券A 2.2537 -0.06%
2026-08-31 华夏聚利债券A 2.2551 -0.03%
2026-08-28 华夏聚利债券A 2.2557 -0.07%
2026-08-27 华夏聚利债券A 2.2572 0.07%
2026-08-26 华夏聚利债券A 2.2556 0.16%
2026-08-25 华夏聚利债券A 2.2520 0.15%
2026-08-24 华夏聚利债券A 2.2487 -0.29%
2026-08-21 华夏聚利债券A 2.2553 -0.15%
2026-08-20 华夏聚利债券A 2.2586 0.24%
2026-08-19 华夏聚利债券A 2.2531 -0.32%
2026-08-18 华夏聚利债券A 2.2603 -0.04%
2026-08-17 华夏聚利债券A 2.2612 0.27%
2026-08-14 华夏聚利债券A 2.2550 0.08%
2026-08-13 华夏聚利债券A 2.2532 -0.21%
2026-08-12 华夏聚利债券A 2.2579 -0.20%
2026-08-11 华夏聚利债券A 2.2624 -0.48%
2026-08-10 华夏聚利债券A 2.2734 0.05%
2026-08-07 华夏聚利债券A 2.2723 0.40%
2026-08-06 华夏聚利债券A 2.2633 -0.06%
2026-08-05 华夏聚利债券A 2.2647 0.42%
2026-08-04 华夏聚利债券A 2.2552 0.42%
2026-08-03 华夏聚利债券A 2.2458 -0.27%
2026-07-31 华夏聚利债券A 2.2518 0.24%
2026-07-30 华夏聚利债券A 2.2465 -0.07%
2026-07-29 华夏聚利债券A 2.2481 0.50%
2026-07-28 华夏聚利债券A 2.2370 -0.37%
2026-07-27 华夏聚利债券A 2.2453 0.48%
2026-07-24 华夏聚利债券A 2.2346 -0.30%
2026-07-23 华夏聚利债券A 2.2413 0.17%
2026-07-22 华夏聚利债券A 2.2376 0.02%
2026-07-21 华夏聚利债券A 2.2371 0.44%
2026-07-20 华夏聚利债券A 2.2274 0.15%
2026-07-17 华夏聚利债券A 2.2241 -0.47%
2026-07-16 华夏聚利债券A 2.2347 -0.16%
2026-07-15 华夏聚利债券A 2.2382 -0.03%
2026-07-14 华夏聚利债券A 2.2389 0.50%
2026-07-13 华夏聚利债券A 2.2278 -0.29%
2026-07-10 华夏聚利债券A 2.2343 -0.05%
2026-07-09 华夏聚利债券A 2.2355 0.18%
2026-07-08 华夏聚利债券A 2.2315 -0.16%
2026-07-07 华夏聚利债券A 2.2351 -0.30%
2026-07-06 华夏聚利债券A 2.2418 0.00%
2026-07-03 华夏聚利债券A 2.2419 0.27%
2026-07-02 华夏聚利债券A 2.2358 -0.12%
2026-07-01 华夏聚利债券A 2.2384 0.16%
2026-06-30 华夏聚利债券A 2.2348 0.26%
2026-06-29 华夏聚利债券A 2.2290 0.22%
2026-06-26 华夏聚利债券A 2.2240 -0.27%
2026-06-25 华夏聚利债券A 2.2301 -0.41%
2026-06-24 华夏聚利债券A 2.2392 0.29%
2026-06-23 华夏聚利债券A 2.2328 -0.38%
2026-06-22 华夏聚利债券A 2.2413 0.15%
2026-06-18 华夏聚利债券A 2.2380 -0.09%
2026-06-17 华夏聚利债券A 2.2400 0.12%
2026-06-16 华夏聚利债券A 2.2373 -0.07%
2026-06-15 华夏聚利债券A 2.2389 0.40%
2026-06-12 华夏聚利债券A 2.2300 0.24%
2026-06-11 华夏聚利债券A 2.2246 0.28%
2026-06-10 华夏聚利债券A 2.2184 -0.30%
2026-06-09 华夏聚利债券A 2.2250 0.31%
2026-06-08 华夏聚利债券A 2.2181 -0.37%
2026-06-05 华夏聚利债券A 2.2263 -0.19%
2026-06-04 华夏聚利债券A 2.2306 -0.24%
2026-06-03 华夏聚利债券A 2.2360 -0.17%
2026-06-02 华夏聚利债券A 2.2398 0.35%
2026-06-01 华夏聚利债券A 2.2319 0.17%
2026-05-29 华夏聚利债券A 2.2282 -0.65%
2026-05-28 华夏聚利债券A 2.2427 0.21%
2026-05-27 华夏聚利债券A 2.2380 -0.40%
2026-05-26 华夏聚利债券A 2.2471 0.08%
2026-05-25 华夏聚利债券A 2.2453 0.12%
2026-05-22 华夏聚利债券A 2.2427 0.24%
2026-05-21 华夏聚利债券A 2.2373 -0.44%
2026-05-20 华夏聚利债券A 2.2472 0.01%
2026-05-19 华夏聚利债券A 2.2469 0.67%
2026-05-18 华夏聚利债券A 2.2320 0.06%
2026-05-15 华夏聚利债券A 2.2307 -0.48%
2026-05-14 华夏聚利债券A 2.2414 -0.95%
2026-05-13 华夏聚利债券A 2.2628 0.28%
2026-05-12 华夏聚利债券A 2.2564 -0.37%
2026-05-11 华夏聚利债券A 2.2648 0.31%
2026-05-08 华夏聚利债券A 2.2579 -0.31%
2026-04-30 华夏聚利债券A 2.2435 0.02%
2026-04-29 华夏聚利债券A 2.2430 0.62%
2026-04-28 华夏聚利债券A 2.2291 -0.32%
2026-04-27 华夏聚利债券A 2.2362 0.11%
2026-04-24 华夏聚利债券A 2.2338 -0.16%
2026-04-23 华夏聚利债券A 2.2373 -0.52%
2026-04-22 华夏聚利债券A 2.2491 0.30%
2026-04-21 华夏聚利债券A 2.2424 -0.01%
2026-04-20 华夏聚利债券A 2.2426 0.03%
2026-04-17 华夏聚利债券A 2.2419 0.01%
2026-04-16 华夏聚利债券A 2.2416 1.11%
2026-04-15 华夏聚利债券A 2.2171 0.08%
2026-04-14 华夏聚利债券A 2.2154 0.59%
2026-04-13 华夏聚利债券A 2.2025 -0.24%
2026-04-10 华夏聚利债券A 2.2079 0.20%
2026-04-09 华夏聚利债券A 2.2035 0.30%
2026-04-08 华夏聚利债券A 2.1969 1.68%
2026-04-07 华夏聚利债券A 2.1606 0.16%
2026-04-03 华夏聚利债券A 2.1572 0.29%
2026-04-02 华夏聚利债券A 2.1509 -0.50%
2026-04-01 华夏聚利债券A 2.1618 0.82%
2026-03-31 华夏聚利债券A 2.1443 -0.59%
2026-03-30 华夏聚利债券A 2.1571 -0.13%
2026-03-27 华夏聚利债券A 2.1599 0.33%
2026-03-26 华夏聚利债券A 2.1527 -0.48%
2026-03-25 华夏聚利债券A 2.1631 0.35%
2026-03-24 华夏聚利债券A 2.1555 0.84%
2026-03-23 华夏聚利债券A 2.1375 -0.40%
2026-03-20 华夏聚利债券A 2.1461 -0.20%
2026-03-19 华夏聚利债券A 2.1505 -0.72%
2026-03-18 华夏聚利债券A 2.1661 0.41%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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