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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6733 | 0.84% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2223 | 0.77% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2299 | 0.76% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1578 | 0.55% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1551 | 0.55% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.0470 | 0.52% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.0454 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |