热搜: 国联安基金管理有限公司 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601138 工业富联 9.36% 2.61% 0.2443%
300308 中际旭创 8.97% 0.60% 0.0538%
300502 新易盛 7.14% 1.64% 0.1171%
002384 东山精密 6.62% 2.18% 0.1443%
002371 北方华创 5.65% -0.09% -0.0051%
688256 寒武纪 3.44% 5.89% 0.2026%
688220 翱捷科技-U 3.39% 1.71% 0.0580%
000938 紫光股份 3.26% 1.18% 0.0385%
300274 阳光电源 3.12% -2.29% -0.0714%
300475 香农芯创 3.11% 0.42% 0.0131%
重仓股合计:54.06%, 重仓股贡献增长率: 0.7952%, 总持股仓位:85.67%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 1.23%
2026-09-14 -1.97% 1.23%
2026-09-11 0.63% 1.23%
2026-09-10 -0.64% 1.23%
2026-09-09 0.39% 1.23%
2026-09-08 -0.67% 1.23%
2026-09-07 4.36% 1.23%
2026-09-04 -2.16% 1.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%