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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.9384 | 0.54% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.9222 | 0.52% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0479 | 0.05% |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0316 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |