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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 民生中证内地资源主题指数A | 1.6176 | 2.5942% |
| 民生加银新战略混合A | 1.3656 | 1.9532% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6005 | 1.9468% |
| 民生加银内需增长混合 | 1.9857 | 1.8541% |
| 民生加银积极成长混合发起式 | 3.0503 | 1.5732% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.9367 | 1.5041% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.9194 | 1.5041% |
| 民生加银景气行业混合A | 3.8518 | 1.2771% |
| 民生加银优选股票 | 1.4562 | 1.2468% |
| 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 1.0622 | 1.1622% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3585 | 0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | -0.0004% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | -0.0004% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0008% |
| 银河泰利纯债A | 1.0648 | -0.0008% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0027% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | -0.0027% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | -0.0033% |
| 融通债券A/B | 1.0886 | -0.0161% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0719 | -0.0233% |
