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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生内地A | 1.6167 | 2.54% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6051 | 2.13% |
| 民生城镇化A | 2.6507 | 1.95% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.1047 | 1.38% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2306 | 1.33% |
| 民生景气A | 3.8513 | 1.26% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6951 | 1.22% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.6826 | 1.22% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6789 | 1.16% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6926 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |