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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-26 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.08% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-12-05 | -0.08% | 0.00% |
| 2025-11-28 | -0.11% | 0.00% |
| 2025-11-21 | -0.95% | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 银华心质混合A | 1.2998 | 1.5822% |
| 银华心质混合C | 1.2856 | 1.5822% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.1674 | 1.4780% |
| 银华中证油气资源ETF | 1.1118 | 1.3793% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2886 | 1.2729% |
| 银华中小盘混合 | 3.7541 | 1.2424% |
| 银华兴盛股票 | 1.6125 | 1.1568% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF | 1.0670 | 0.8986% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4223 | 0.8027% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6955 | 0.6976% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券A | 1.3348 | 0.0886% |
| 招商安泰债券B | 1.3574 | 0.0747% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1380 | 0.0460% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0941 | 0.0460% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0510 | 0.0045% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0510 | 0.0045% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | 0.0039% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | 0.0032% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2630 | 0.0032% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0065 | 0.0006% |
