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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-18 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-17 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-16 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-15 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-12 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-11 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-09 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.5822 | 0.1117% |
| 中加转型动力混合C | 2.4624 | 0.1117% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.2987 | 0.0586% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2784 | 0.0586% |
| 中加聚隆持有期混合A | 1.0708 | 0.0359% |
| 中加聚隆持有期混合C | 1.0577 | 0.0359% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1213 | 0.0110% |
| 中加心享混合 | 1.2514 | 0.0087% |
| 中加聚盈定开债券A | 1.0578 | -0.0013% |
| 中加聚盈定开债券C | 1.0564 | -0.0013% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8783 | 2.2771% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8678 | 2.2771% |
| 汇丰中小盘 | 2.3821 | 1.9926% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.6485 | 1.7969% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 0.6408 | 1.7969% |
| 华夏产业升级混合 | 1.6970 | 1.7267% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6758 | 1.7267% |
| 高股息ETF港股 | 1.0467 | 1.6884% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0112 | 1.6259% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9934 | 1.6259% |
