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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | -0.06% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.10% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.27% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.27% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.25% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.20% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票 | 1.6367 | 3.4337% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0232 | 0.3968% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0101 | 0.3968% |
| 嘉实丰和灵活配置混合 | 1.9406 | 0.3368% |
| 农业ETF | 0.6429 | 0.3212% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8087 | 0.1036% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7971 | 0.1036% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.0763 | 0.0777% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.0692 | 0.0777% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4856 | 0.0776% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1340% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1340% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2837 | 0.0519% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0519% |
| 国寿尊益债一年 | 1.2561 | 0.0093% |
| 国寿尊享A | 1.2111 | 0.0090% |
| 国寿尊享C | 1.1933 | 0.0090% |
| 鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0073% |
