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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-08 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.10% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.11% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.23% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.28% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.29% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 交银瑞思 | 0.9242 | 1.9973% |
| 交银国企改革 | 1.5682 | 1.7538% |
| 环境治理 | 0.3772 | 1.7455% |
| 交银新能 | 0.8685 | 1.7123% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1715 | 1.6636% |
| 交银稳健 | 0.7893 | 1.6284% |
| 交银启明混合 | 1.0762 | 1.6173% |
| 交银持续成长主题混合 | 1.4122 | 1.6116% |
| 交银制造 | 3.4855 | 1.6046% |
| 交银均衡成长一年混合A | 0.7744 | 1.5600% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国泰互利 | 1.0253 | 0.0710% |
| 南华瑞颐混合A | 1.1003 | 0.0627% |
| 南华瑞颐混合C | 1.0613 | 0.0627% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2816 | 0.0457% |
| 金鹰元盛 | 1.2226 | 0.0457% |
| 海富通纯债C | 1.1093 | 0.0302% |
| 海富通纯债A | 1.1307 | 0.0302% |
| 华安年年红 | 1.0482 | 0.0235% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0570 | 0.0179% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0411 | 0.0179% |
