热搜: 基金赎回费率 景顺长城新兴成长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 10.01% 1.64% 0.1642%
688498 源杰科技 9.77% 3.60% 0.3517%
300308 中际旭创 9.57% 0.60% 0.0574%
603986 兆易创新 7.94% 0.13% 0.0103%
688256 寒武纪 7.52% 5.89% 0.4429%
600105 永鼎股份 7.21% -0.43% -0.0310%
002281 光迅科技 6.05% 1.09% 0.0659%
600487 亨通光电 4.64% 7.28% 0.3378%
002384 东山精密 4.33% 2.18% 0.0944%
688766 普冉股份 4.21% -3.67% -0.1545%
重仓股合计:71.25%, 重仓股贡献增长率: 1.3391%, 总持股仓位:92.98%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.22% 1.68%
2026-09-14 -1.06% 1.68%
2026-09-11 -1.21% 1.68%
2026-09-10 -0.49% 1.68%
2026-09-09 -0.57% 1.68%
2026-09-08 -1.05% 1.68%
2026-09-07 3.78% 1.68%
2026-09-04 -2.39% 1.68%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1877 3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1596 3.5970%
长安产业精选混合A 1.5619 3.5357%
长安宏观策略混合C 2.5481 3.4556%
长安宏观策略混合A 2.5926 3.4556%
长安裕隆混合A 2.9076 2.5866%
长安裕隆混合C 2.8067 2.5866%
长安先进制造混合A 0.7994 2.5787%
长安先进制造混合C 0.7821 2.5787%
长安鑫盈混合A 1.9373 2.5710%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%