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| 基金资料 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.6540 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 4.6223亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 2.31亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 97.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.21% | -0.03% |
| 月收益 | 3.07% | -8.03% |
| 季收益 | 1.66% | -10.47% |
| 年收益 | 23.86% | -13.30% |
| 两年收益 | 25.36% | -19.45% |
| 三年收益 | -4.41% | -37.26% |
| 今年以来 | 25.72% | -9.78% |
| 2024年收益 | -4.50% | -14.38% |
| 2023年收益 | -19.05% | -17.64% |
| 2022年收益 | -21.76% | -11.92% |
| 成立以来 | -34.60% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1762/4625 | 1245/4645 |
| 月排名 | 381/4605 | 4428/4625 |
| 季排名 | 1112/4428 | 3992/4447 |
| 年排名 | 1440/3346 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 1890/2445 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1657/1941 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 1404/3398 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 2243/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1839/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 1048/2208 | 263/2208 |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |