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| 基金资料 | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.5144 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2019-11-06 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 2.6047亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.62亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘树荣 杨俊 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 99.61% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.17% | 0.62% |
| 月收益 | -2.51% | -7.85% |
| 季收益 | 4.21% | -11.22% |
| 年收益 | 13.22% | -13.05% |
| 两年收益 | 36.17% | -19.37% |
| 三年收益 | 29.39% | -37.20% |
| 今年以来 | 13.01% | -9.70% |
| 2024年收益 | 17.64% | -14.38% |
| 2023年收益 | 0.50% | -17.64% |
| 2022年收益 | -13.19% | -11.92% |
| 成立以来 | 53.70% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 403/4640 | 250/4642 |
| 月排名 | 2934/4620 | 4205/4620 |
| 季排名 | 606/4413 | 3974/4441 |
| 年排名 | 2453/3341 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 1404/2453 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 738/1946 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 2566/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 664/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 408/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 318/2208 | 263/2208 |
| 易方达中证国企一带一路ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |