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| 基金资料 | 易方达沪深300非银ETF(512070) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.8926 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2014-06-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 108.5850亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 122.47亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 余海燕 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 98.74% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 易方达沪深300非银ETF(512070) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.29% | -2.14% |
| 月收益 | 0.25% | -8.79% |
| 季收益 | 0.93% | -11.67% |
| 年收益 | 3.37% | -18.00% |
| 两年收益 | 47.03% | -23.55% |
| 三年收益 | 44.93% | -35.03% |
| 今年以来 | 9.91% | -9.92% |
| 2024年收益 | 36.49% | -14.38% |
| 2023年收益 | -2.68% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.98% | -11.92% |
| 成立以来 | 167.78% | 196.02% |
| 收益同类排名 | 易方达沪深300非银ETF(512070) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1059/4726 | 4504/4726 |
| 月排名 | 1028/4639 | 4624/4639 |
| 季排名 | 2318/4410 | 4269/4410 |
| 年排名 | 2747/3259 | 3256/3259 |
| 两年排名 | 776/2451 | 2444/2451 |
| 三年排名 | 342/1938 | 1927/1938 |
| 今年以来 | 2744/3408 | 3402/3408 |
| 2024年排名 | 49/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 599/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 646/2208 | 263/2208 |
| 易方达沪深300非银ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |