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| 基金资料 | 银华沪深300指数(LOF)(161811) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0030 | 0.7337 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2009-10-14 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 1.2166亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.11亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 银华基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 张凯 杨腾 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 91.77% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 银华沪深300指数(LOF)(161811) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -1.97% | 0.62% |
| 月收益 | -2.36% | -7.85% |
| 季收益 | 0.00% | -11.22% |
| 年收益 | 15.66% | -13.05% |
| 两年收益 | 35.45% | -19.37% |
| 三年收益 | 16.41% | -37.20% |
| 今年以来 | 14.93% | -9.70% |
| 2024年收益 | 15.09% | -14.38% |
| 2023年收益 | -10.65% | -17.64% |
| 2022年收益 | -19.22% | -11.92% |
| 成立以来 | 61.69% | 196.75% |
| 收益同类排名 | 银华沪深300指数(LOF)(161811) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2287/4642 | 250/4642 |
| 月排名 | 1515/4620 | 4205/4620 |
| 季排名 | 1534/4441 | 3974/4441 |
| 年排名 | 2164/3342 | 3339/3342 |
| 两年排名 | 1352/2453 | 2441/2453 |
| 三年排名 | 1298/1947 | 1937/1947 |
| 今年以来 | 2353/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 967/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1321/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 818/2208 | 263/2208 |
| 银华沪深300指数(LOF) VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |