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| 基金资料 | 价值ETF(159263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0796 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-06-30 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 4.6600亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 5.34亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 李树建 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 10.03% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 价值ETF(159263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -2.18% | -0.65% |
| 月收益 | -3.75% | -7.66% |
| 季收益 | 4.31% | -11.09% |
| 年收益 | % | -14.61% |
| 两年收益 | % | -19.21% |
| 三年收益 | % | -36.78% |
| 今年以来 | % | -9.51% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 7.96% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 价值ETF(159263) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4532/4726 | 791/4630 |
| 月排名 | 3725/4639 | 4327/4610 |
| 季排名 | 841/4410 | 4119/4403 |
| 年排名 | 3332/3335 | |
| 两年排名 | 2440/2450 | |
| 三年排名 | 1935/1944 | |
| 今年以来 | 3394/3400 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 价值ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |