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| 基金资料 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A(025808) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.0001 | 1.2683 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2025-11-25 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 39.7222亿 | |
| 最近资产 | 1.56亿元 | 21.30亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 张川 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | % | 9.93% |
| 债券仓位 | % | 3.56% |
| 基金收益率 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A(025808) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.01% | 0.08% |
| 月收益 | % | -0.77% |
| 季收益 | % | 0.67% |
| 年收益 | % | 5.25% |
| 两年收益 | % | 9.81% |
| 三年收益 | % | 9.06% |
| 今年以来 | % | 5.59% |
| 2024年收益 | % | 3.82% |
| 2023年收益 | % | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | 0.02% | 26.83% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A(025808) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 1/4 | 148/443 |
| 月排名 | 332/439 | |
| 季排名 | 127/428 | |
| 年排名 | 165/365 | |
| 两年排名 | 165/325 | |
| 三年排名 | 100/251 | |
| 今年以来 | 162/367 | |
| 2024年排名 | 201/401 | |
| 2023年排名 | 95/365 | |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |