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| 基金资料 | 大成创业板50指数A(024920) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0172 | 0.7345 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 9.94亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 大成基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 刘淼 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 大成创业板50指数A(024920) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -2.12% | 0.36% |
| 月收益 | 1.89% | -6.80% |
| 季收益 | % | -8.83% |
| 年收益 | % | -11.46% |
| 两年收益 | % | -19.24% |
| 三年收益 | % | -36.38% |
| 今年以来 | % | -9.60% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 1.30% | 197.08% |
| 收益同类排名 | 大成创业板50指数A(024920) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4230/4647 | 1240/4738 |
| 月排名 | 521/4632 | 4544/4661 |
| 季排名 | 4017/4453 | |
| 年排名 | 3359/3362 | |
| 两年排名 | 2451/2460 | |
| 三年排名 | 1939/1946 | |
| 今年以来 | 3400/3405 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 大成创业板50指数A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |