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| 基金资料 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.0041 | 0.9987 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2025-10-30 | 2026-03-09 |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 2.02亿元 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 平安基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 张月 | 张川 |
| 持股仓位 | % | % |
| 债券仓位 | % | % |
| 基金收益率 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -0.35% | -0.56% |
| 月收益 | -0.39% | -0.50% |
| 季收益 | -0.96% | -0.91% |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2025年收益 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 1.74% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 180/680 | 469/680 |
| 月排名 | 226/679 | 352/679 |
| 季排名 | 364/660 | 478/660 |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 369/519 | |
| 2025年排名 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)C VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |