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| 基金资料 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 0.9519 | 1.4030 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2025-04-08 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 198.9520亿 | |
| 最近资产 | 0.27亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 华泰保兴基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 陈祺伟 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | % | 12.24% |
| 债券仓位 | % | 85.00% |
| 基金收益率 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | -0.34% | -0.07% |
| 月收益 | -2.49% | -0.43% |
| 季收益 | -2.44% | 0.79% |
| 年收益 | % | 4.30% |
| 两年收益 | % | 16.06% |
| 三年收益 | % | 18.31% |
| 今年以来 | % | 4.22% |
| 2024年收益 | % | 10.03% |
| 2023年收益 | % | 2.94% |
| 2022年收益 | % | -1.09% |
| 成立以来 | -4.81% | 280.55% |
| 收益同类排名 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 739/789 | 578/789 |
| 月排名 | 759/779 | 513/779 |
| 季排名 | 755/764 | 47/764 |
| 年排名 | 96/679 | |
| 两年排名 | 36/572 | |
| 三年排名 | 38/521 | |
| 今年以来 | 97/681 | |
| 2024年排名 | 8/819 | |
| 2023年排名 | 221/406 | |
| 2022年排名 | 190/341 |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A VS. 易方达增强回报债券A(110017) |