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| 基金资料 | 招商安宁债券C(022045) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0496 | 2.7770 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2024-10-24 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 31.7236亿 | |
| 最近资产 | 15.12亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 吴潇 尹晓红 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | % | 28.82% |
| 债券仓位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 招商安宁债券C(022045) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.35% | 0.09% |
| 月收益 | -0.77% | -0.49% |
| 季收益 | -0.25% | 1.15% |
| 年收益 | 4.71% | 5.52% |
| 两年收益 | % | 14.41% |
| 三年收益 | % | 10.34% |
| 今年以来 | 4.51% | 5.08% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 4.96% | 686.42% |
| 收益同类排名 | 招商安宁债券C(022045) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 1335/1450 | 430/1450 |
| 月排名 | 1096/1445 | 763/1445 |
| 季排名 | 1178/1398 | 297/1398 |
| 年排名 | 594/1207 | 487/1207 |
| 两年排名 | 265/1016 | |
| 三年排名 | 444/839 | |
| 今年以来 | 560/1221 | 488/1221 |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 招商安宁债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 南方宝元债券A VS. () |