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| 基金资料 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.5546 | 0.7205 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2024-06-27 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.1025亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.13亿 | |
| 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | 招商基金 |
| 基金经理 | 毛甜 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.61% | 92.95% |
| 债券仓位 | 4.77% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 1.89% | -1.71% |
| 月收益 | -2.33% | -7.46% |
| 季收益 | -7.16% | -8.84% |
| 年收益 | 4.68% | -12.50% |
| 两年收益 | % | -24.09% |
| 三年收益 | % | -37.04% |
| 今年以来 | 10.08% | -11.32% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 54.71% | 191.41% |
| 收益同类排名 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2829/4759 | 4538/4666 |
| 月排名 | 4199/4692 | 4598/4651 |
| 季排名 | 4007/4501 | 4118/4502 |
| 年排名 | 3019/3390 | 3386/3388 |
| 两年排名 | 2484/2489 | |
| 三年排名 | 1984/1988 | |
| 今年以来 | 2823/3406 | 3401/3404 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |