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| 基金资料 | 贝莱德和悦利率债A(021581) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 基金净值 | 0.9944 | 0.9814 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2013-10-22 | |
| 最近份额 | 3.6537亿 | |
| 最近资产 | 2.00亿元 | 3.65亿 |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理 | 博时基金 |
| 基金经理 | 王洋 刘鑫/LIU XIN | 陈凯杨 胥艺 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 121.17% |
| 基金收益率 | 贝莱德和悦利率债A(021581) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周收益 | -0.11% | 0.08% |
| 月收益 | -0.59% | -0.56% |
| 季收益 | -0.16% | -0.23% |
| 年收益 | % | -0.27% |
| 两年收益 | % | 4.19% |
| 三年收益 | % | 8.52% |
| 今年以来 | % | -0.57% |
| 2024年收益 | % | 4.37% |
| 2023年收益 | % | 4.15% |
| 2022年收益 | % | 3.61% |
| 成立以来 | -0.56% | 108.03% |
| 收益同类排名 | 贝莱德和悦利率债A(021581) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周排名 | 3028/3224 | 1298/3518 |
| 月排名 | 2995/3228 | 2874/3120 |
| 季排名 | 2961/3199 | 2906/3091 |
| 年排名 | 2544/2829 | |
| 两年排名 | 2033/2341 | |
| 三年排名 | 1449/1984 | |
| 今年以来 | 2601/2866 | |
| 2024年排名 | 1618/3316 | |
| 2023年排名 | 818/3108 | |
| 2022年排名 | 212/2727 |
| 贝莱德和悦利率债A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |