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| 基金资料 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.3350 | 0.7786 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 2.0718亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 2.25亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 赵菲 陈薪羽 杜超 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 93.76% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.83% | 0.28% |
| 月收益 | 1.29% | -0.66% |
| 季收益 | 4.79% | -5.71% |
| 年收益 | 23.38% | -9.44% |
| 两年收益 | 22.93% | -22.02% |
| 三年收益 | 17.93% | -26.05% |
| 今年以来 | 25.00% | -4.28% |
| 2024年收益 | 2.59% | -14.38% |
| 2023年收益 | -4.76% | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 22.70% | 214.55% |
| 收益同类排名 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C(016815) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3776/4672 | 2194/2266 |
| 月排名 | 258/4562 | 576/2256 |
| 季排名 | 754/4331 | 1825/2166 |
| 年排名 | 1525/3216 | 1702/1705 |
| 两年排名 | 1793/2428 | 1276/1285 |
| 三年排名 | 1370/1923 | 949/991 |
| 今年以来 | 1431/3410 | 1781/1785 |
| 2024年排名 | 1969/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 693/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 国联国证钢铁行业指数(LOF)C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |