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| 基金资料 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0838 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-06-23 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 21.2950亿 | |
| 最近资产 | 29.07亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 郅元 张如晨 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 96.40% | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.07% | 0.22% |
| 季收益 | 0.25% | 0.61% |
| 年收益 | 1.20% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.96% | % |
| 三年收益 | 5.27% | % |
| 今年以来 | 0.82% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.36% | % |
| 2024年收益 | 2.31% | % |
| 2023年收益 | 2.41% | % |
| 成立以来 | 7.79% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 439/666 | 35/666 |
| 月排名 | 514/666 | 30/666 |
| 季排名 | 554/661 | 116/661 |
| 年排名 | 557/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 421/506 | |
| 三年排名 | 296/346 | |
| 今年以来 | 569/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 57/664 | |
| 2024年排名 | 334/561 | |
| 2023年排名 | 264/408 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |