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| 基金资料 | 招商安裕灵活配置混合D(015206) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.8408 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 2.7696亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 5.19亿 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 德邦基金 | |
| 基金经理 | 李家辉 况冲 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 31.74% | 0.00% |
| 债券仓位 | 65.01% | 135.58% |
| 基金收益率 | 招商安裕灵活配置混合D(015206) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -0.98% | -1.15% |
| 月收益 | 0.56% | -0.75% |
| 季收益 | 1.94% | 0.81% |
| 年收益 | -2.48% | -1.38% |
| 两年收益 | 15.22% | 0.29% |
| 三年收益 | 9.18% | 1.99% |
| 今年以来 | -3.15% | -1.64% |
| 2025年收益 | 6.14% | 1.06% |
| 2024年收益 | 9.06% | 5.15% |
| 2023年收益 | -0.40% | -15.00% |
| 成立以来 | 14.74% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 招商安裕灵活配置混合D(015206) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1388/2314 | 2163/2329 |
| 月排名 | 93/2307 | 510/2321 |
| 季排名 | 281/2292 | 512/2306 |
| 年排名 | 1614/2265 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1734/2173 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1499/2101 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 1620/2282 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 1832/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 588/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 450/2323 | 1560/2323 |
| 招商安裕灵活配置混合D VS. 德邦优化A(770001) |