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| 基金资料 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.8079 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2021-12-06 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 1.3078亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.31亿元 | |
| 基金公司 | 华宝基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 陈建华 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.62% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.09% | -0.03% |
| 月收益 | -2.53% | -8.03% |
| 季收益 | -5.24% | -10.47% |
| 年收益 | 6.82% | -13.30% |
| 两年收益 | 0.62% | -19.45% |
| 三年收益 | -13.94% | -37.26% |
| 今年以来 | 11.25% | -9.78% |
| 2024年收益 | -10.49% | -14.38% |
| 2023年收益 | -12.24% | -17.64% |
| 2022年收益 | -11.34% | -11.92% |
| 成立以来 | -19.21% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1379/4645 | 1245/4645 |
| 月排名 | 3093/4625 | 4428/4625 |
| 季排名 | 3659/4447 | 3992/4447 |
| 年排名 | 2812/3354 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 2273/2453 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1755/1947 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 2650/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 2344/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1460/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 235/2208 | 263/2208 |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |