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| 基金资料 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金净值 | 1.2443 | 3.5555 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | 混合型-偏债 |
| 成立日期 | 2020-01-21 | 2008-07-23 |
| 最近份额 | 1.5550亿 | 0.3164亿 |
| 最近资产 | 0.82亿元 | 1.02亿 |
| 基金公司 | 国泰基金 | 汇丰晋信基金 |
| 基金经理 | 程瑶 | 闵良超 |
| 持股仓位 | 15.31% | 31.91% |
| 债券仓位 | 83.77% | 43.74% |
| 基金收益率 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周收益 | 0.27% | -0.52% |
| 月收益 | -1.32% | -0.72% |
| 季收益 | -2.86% | 0.24% |
| 年收益 | 2.57% | 2.92% |
| 两年收益 | 15.35% | 19.74% |
| 三年收益 | 12.74% | 19.02% |
| 今年以来 | 2.04% | -1.04% |
| 2025年收益 | 7.09% | 11.57% |
| 2024年收益 | 3.57% | 8.16% |
| 2023年收益 | 1.10% | 2.97% |
| 成立以来 | 31.28% | 482.73% |
| 收益同类排名 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 周排名 | 100/1337 | 953/1337 |
| 月排名 | 920/1341 | 568/1341 |
| 季排名 | 1121/1324 | 423/1324 |
| 年排名 | 494/1238 | 447/1238 |
| 两年排名 | 461/1182 | 275/1182 |
| 三年排名 | 537/1136 | 239/1136 |
| 今年以来 | 506/1272 | 1080/1272 |
| 2025年排名 | 431/1354 | 158/1354 |
| 2024年排名 | 958/1373 | 236/1373 |
| 2023年排名 | 310/1401 | 110/1401 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |