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| 基金资料 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.2334 | 0.9987 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-11-26 | 2026-03-09 |
| 最近份额 | 1.0132亿 | |
| 最近资产 | 0.56亿元 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 华夏基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 李晓易 潘更 | 张川 |
| 持股仓位 | 6.63% | % |
| 债券仓位 | 3.73% | % |
| 基金收益率 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -1.00% | -0.56% |
| 月收益 | -0.89% | -0.50% |
| 季收益 | -0.69% | -0.91% |
| 年收益 | -2.96% | % |
| 两年收益 | 10.62% | % |
| 三年收益 | 9.47% | % |
| 今年以来 | -2.44% | % |
| 2025年收益 | 6.11% | % |
| 2024年收益 | 5.71% | % |
| 2023年收益 | -1.97% | % |
| 成立以来 | 27.20% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 682/693 | 469/680 |
| 月排名 | 581/687 | 352/679 |
| 季排名 | 342/666 | 478/660 |
| 年排名 | 432/439 | |
| 两年排名 | 205/366 | |
| 三年排名 | 193/316 | |
| 今年以来 | 509/519 | |
| 2025年排名 | 157/512 | |
| 2024年排名 | 56/401 | |
| 2023年排名 | 189/365 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |