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| 基金资料 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 基金净值 | 1.0393 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-11-13 | |
| 最近份额 | 19.5495亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 赵慧 郑文旭 陈浩 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 121.99% | % |
| 基金收益率 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 周收益 | -0.17% | % |
| 月收益 | 0.42% | % |
| 季收益 | 1.62% | % |
| 年收益 | 4.74% | % |
| 两年收益 | 8.16% | % |
| 三年收益 | 12.50% | % |
| 今年以来 | 1.09% | % |
| 2023年收益 | 4.23% | % |
| 2022年收益 | 2.66% | % |
| 2021年收益 | 4.05% | % |
| 成立以来 | 18.22% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元富利三个月定期开放债(007559) | () |
| 周排名 | 2411/3177 | |
| 月排名 | 1237/3140 | |
| 季排名 | 850/3059 | |
| 年排名 | 575/2721 | |
| 两年排名 | 424/2345 | |
| 三年排名 | 530/2038 | |
| 今年以来 | 1085/3093 | |
| 2023年排名 | 782/3114 | |
| 2022年排名 | 658/2732 | |
| 2021年排名 | 1041/2413 |
| 鑫元富利三个月定期开放债 VS. 博时双月薪(000277) |
| 鑫元富利三个月定期开放债 VS. () |