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| 基金资料 | 泰康港股通地产指数A(006816) | 白酒分级(161725) |
| 基金净值 | 0.7622 | 0.9864 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2019-01-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.5465亿 | 615.8306亿 |
| 最近资产 | 0.40亿 | |
| 基金公司 | 泰康资产 | 招商基金 |
| 基金经理 | 黄成扬 刘伟 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 90.74% | 94.97% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.71% |
| 基金收益率 | 泰康港股通地产指数A(006816) | 白酒分级(161725) |
| 周收益 | % | 1.95% |
| 月收益 | % | 6.79% |
| 季收益 | % | 11.43% |
| 年收益 | % | -10.97% |
| 两年收益 | % | -6.04% |
| 三年收益 | % | -21.10% |
| 今年以来 | % | 3.36% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 2021年收益 | % | -2.36% |
| 成立以来 | % | 296.74% |
| 收益同类排名 | 泰康港股通地产指数A(006816) | 白酒分级(161725) |
| 周排名 | 935/2895 | |
| 月排名 | 324/2830 | |
| 季排名 | 685/2721 | |
| 年排名 | 1377/2275 | |
| 两年排名 | 1119/1860 | |
| 三年排名 | 738/1209 | |
| 今年以来 | 1150/2641 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 | |
| 2021年排名 | 852/1822 |
| 泰康港股通地产指数A VS. () |
| 泰康港股通地产指数A VS. 白酒分级(161725) |
| 白酒分级 VS. () |
| 白酒分级 VS. () |