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| 基金资料 | 华安CES港股通ETF联接C(005814) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0192 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2018-05-30 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.4078亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.19亿元 | |
| 基金公司 | 华安基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 苏圻涵 倪斌 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华安CES港股通ETF联接C(005814) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.25% | -0.03% |
| 月收益 | -2.95% | -8.03% |
| 季收益 | -6.46% | -10.47% |
| 年收益 | 28.70% | -13.30% |
| 两年收益 | 40.52% | -19.45% |
| 三年收益 | 21.10% | -37.26% |
| 今年以来 | 27.50% | -9.78% |
| 2024年收益 | 10.13% | -14.38% |
| 2023年收益 | -14.67% | -17.64% |
| 2022年收益 | -10.06% | -11.92% |
| 成立以来 | 1.92% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 华安CES港股通ETF联接C(005814) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1867/4645 | 1245/4645 |
| 月排名 | 3258/4625 | 4428/4625 |
| 季排名 | 3729/4447 | 3992/4447 |
| 年排名 | 1053/3354 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 1182/2453 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1164/1947 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 1247/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 1435/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1612/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 194/2208 | 263/2208 |
| 华安CES港股通ETF联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |