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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3191 | 0.08% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0926 | 0.00% |
| 汇丰科技 | 6.0187 | 0.83% |
| 汇丰双核策略A | 1.6451 | 0.54% |
| 汇丰双核策略C | 1.5743 | 0.54% |
| 汇丰消费 | 0.6933 | 0.30% |
| 汇丰中小盘 | 2.6892 | 0.26% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.9890 | 0.02% |
| 汇丰晋信绿色债券A | 1.0253 | 0.01% |
| 汇丰晋信绿色债券C | 1.0196 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |