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招商中证红利ETF(中证红利)基金净值查询(515080)

近一季招商中证红利ETF|中证红利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证红利ETF515080净值及计算阶段收益
近一季515080基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证红利ETF 1.5712 -0.59%
2026-09-14 招商中证红利ETF 1.5806 -0.21%
2026-09-11 招商中证红利ETF 1.5839 -1.72%
2026-09-10 招商中证红利ETF 1.6112 -0.67%
2026-09-09 招商中证红利ETF 1.6220 1.10%
2026-09-08 招商中证红利ETF 1.6042 1.29%
2026-09-07 招商中证红利ETF 1.5835 -1.22%
2026-09-04 招商中证红利ETF 1.6028 0.24%
2026-09-03 招商中证红利ETF 1.5989 0.04%
2026-09-02 招商中证红利ETF 1.5982 -1.50%
2026-09-01 招商中证红利ETF 1.6222 0.01%
2026-08-31 招商中证红利ETF 1.6220 0.46%
2026-08-28 招商中证红利ETF 1.6145 0.27%
2026-08-27 招商中证红利ETF 1.6101 0.35%
2026-08-26 招商中证红利ETF 1.6045 0.71%
2026-08-25 招商中证红利ETF 1.5932 -0.61%
2026-08-24 招商中证红利ETF 1.6029 1.30%
2026-08-21 招商中证红利ETF 1.5821 -0.07%
2026-08-20 招商中证红利ETF 1.5832 0.57%
2026-08-19 招商中证红利ETF 1.5743 0.33%
2026-08-18 招商中证红利ETF 1.5692 0.63%
2026-08-17 招商中证红利ETF 1.5594 0.39%
2026-08-14 招商中证红利ETF 1.5533 0.25%
2026-08-13 招商中证红利ETF 1.5494 -0.87%
2026-08-12 招商中证红利ETF 1.5630 -0.32%
2026-08-11 招商中证红利ETF 1.5680 -0.53%
2026-08-10 招商中证红利ETF 1.5764 1.01%
2026-08-07 招商中证红利ETF 1.5604 -0.13%
2026-08-06 招商中证红利ETF 1.5624 1.18%
2026-08-05 招商中证红利ETF 1.5439 -0.21%
2026-08-04 招商中证红利ETF 1.5471 -1.63%
2026-08-03 招商中证红利ETF 1.5723 -0.34%
2026-07-31 招商中证红利ETF 1.5777 -0.15%
2026-07-30 招商中证红利ETF 1.5800 1.15%
2026-07-29 招商中证红利ETF 1.5619 1.46%
2026-07-28 招商中证红利ETF 1.5391 0.11%
2026-07-27 招商中证红利ETF 1.5374 0.55%
2026-07-24 招商中证红利ETF 1.5290 -1.78%
2026-07-23 招商中证红利ETF 1.5562 0.96%
2026-07-22 招商中证红利ETF 1.5413 1.19%
2026-07-21 招商中证红利ETF 1.5231 -1.08%
2026-07-20 招商中证红利ETF 1.5397 3.07%
2026-07-17 招商中证红利ETF 1.4924 -0.61%
2026-07-16 招商中证红利ETF 1.5016 -0.97%
2026-07-15 招商中证红利ETF 1.5163 1.37%
2026-07-14 招商中证红利ETF 1.4956 2.04%
2026-07-13 招商中证红利ETF 1.4651 0.39%
2026-07-10 招商中证红利ETF 1.4594 -0.08%
2026-07-09 招商中证红利ETF 1.4606 -1.23%
2026-07-08 招商中证红利ETF 1.4785 0.56%
2026-07-07 招商中证红利ETF 1.4703 -1.41%
2026-07-06 招商中证红利ETF 1.4910 2.01%
2026-07-03 招商中证红利ETF 1.4611 1.05%
2026-07-02 招商中证红利ETF 1.4458 0.95%
2026-07-01 招商中证红利ETF 1.4321 1.67%
2026-06-30 招商中证红利ETF 1.4082 -1.91%
2026-06-29 招商中证红利ETF 1.4351 0.72%
2026-06-26 招商中证红利ETF 1.4248 -1.92%
2026-06-25 招商中证红利ETF 1.4522 -1.23%
2026-06-24 招商中证红利ETF 1.4700 -1.44%
2026-06-23 招商中证红利ETF 1.4912 -0.57%
2026-06-22 招商中证红利ETF 1.4998 1.06%
2026-06-18 招商中证红利ETF 1.4840 -3.42%
2026-06-17 招商中证红利ETF 1.5348 -0.93%
2026-06-16 招商中证红利ETF 1.5491 -1.74%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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