近一年东方双债添利债券C|东方双债C基金净值查询
查询指定日期范围东方双债添利债券C400029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方双债添利债券C |
1.3529 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
东方双债添利债券C |
1.3519 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方双债添利债券C |
1.3572 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
东方双债添利债券C |
1.3526 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
东方双债添利债券C |
1.3596 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方双债添利债券C |
1.3657 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
东方双债添利债券C |
1.3683 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
东方双债添利债券C |
1.3666 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
东方双债添利债券C |
1.3697 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
东方双债添利债券C |
1.3709 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
东方双债添利债券C |
1.3710 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方双债添利债券C |
1.3779 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
东方双债添利债券C |
1.3803 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
东方双债添利债券C |
1.3831 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
东方双债添利债券C |
1.3825 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
东方双债添利债券C |
1.3779 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方双债添利债券C |
1.3747 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
东方双债添利债券C |
1.3706 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
东方双债添利债券C |
1.3728 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
东方双债添利债券C |
1.3738 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方双债添利债券C |
1.3712 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
东方双债添利债券C |
1.3821 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
东方双债添利债券C |
1.3830 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
东方双债添利债券C |
1.3763 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
东方双债添利债券C |
1.3778 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
东方双债添利债券C |
1.3853 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
东方双债添利债券C |
1.3878 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
东方双债添利债券C |
1.3919 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
东方双债添利债券C |
1.3893 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
东方双债添利债券C |
1.3869 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
东方双债添利债券C |
1.3877 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
东方双债添利债券C |
1.3826 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
东方双债添利债券C |
1.3801 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方双债添利债券C |
1.3804 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
东方双债添利债券C |
1.3744 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
东方双债添利债券C |
1.3767 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
东方双债添利债券C |
1.3684 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
东方双债添利债券C |
1.3745 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
东方双债添利债券C |
1.3656 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
东方双债添利债券C |
1.3780 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
东方双债添利债券C |
1.3735 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
东方双债添利债券C |
1.3739 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
东方双债添利债券C |
1.3640 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
东方双债添利债券C |
1.3620 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
东方双债添利债券C |
1.3743 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
东方双债添利债券C |
1.3829 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
东方双债添利债券C |
1.3859 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
东方双债添利债券C |
1.3757 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
东方双债添利债券C |
1.3939 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东方双债添利债券C |
1.4016 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
东方双债添利债券C |
1.3942 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
东方双债添利债券C |
1.4029 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
东方双债添利债券C |
1.4107 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
东方双债添利债券C |
1.4124 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
东方双债添利债券C |
1.4079 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
东方双债添利债券C |
1.4157 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
东方双债添利债券C |
1.4140 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
东方双债添利债券C |
1.4054 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
东方双债添利债券C |
1.4036 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
东方双债添利债券C |
1.4159 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
东方双债添利债券C |
1.4184 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
东方双债添利债券C |
1.4172 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
东方双债添利债券C |
1.4266 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
东方双债添利债券C |
1.4210 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
东方双债添利债券C |
1.4255 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
东方双债添利债券C |
1.4262 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
东方双债添利债券C |
1.4246 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
东方双债添利债券C |
1.4131 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
东方双债添利债券C |
1.4056 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
东方双债添利债券C |
1.4072 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
东方双债添利债券C |
1.4190 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
东方双债添利债券C |
1.4103 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
东方双债添利债券C |
1.4190 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
东方双债添利债券C |
1.4187 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
东方双债添利债券C |
1.4261 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
东方双债添利债券C |
1.4268 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
东方双债添利债券C |
1.4248 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
东方双债添利债券C |
1.4210 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
东方双债添利债券C |
1.4324 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
东方双债添利债券C |
1.4285 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
东方双债添利债券C |
1.4368 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
东方双债添利债券C |
1.4431 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
东方双债添利债券C |
1.4422 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
东方双债添利债券C |
1.4360 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
东方双债添利债券C |
1.4459 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
东方双债添利债券C |
1.4454 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
东方双债添利债券C |
1.4379 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
东方双债添利债券C |
1.4423 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
东方双债添利债券C |
1.4465 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
东方双债添利债券C |
1.4572 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
东方双债添利债券C |
1.4574 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
东方双债添利债券C |
1.4648 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
东方双债添利债券C |
1.4590 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
东方双债添利债券C |
1.4526 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
东方双债添利债券C |
1.4588 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
东方双债添利债券C |
1.4508 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
东方双债添利债券C |
1.4539 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
东方双债添利债券C |
1.4528 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
东方双债添利债券C |
1.4514 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
东方双债添利债券C |
1.4566 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
东方双债添利债券C |
1.4549 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
东方双债添利债券C |
1.4550 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
东方双债添利债券C |
1.4533 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
东方双债添利债券C |
1.4555 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
东方双债添利债券C |
1.4510 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
东方双债添利债券C |
1.4497 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
东方双债添利债券C |
1.4452 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
东方双债添利债券C |
1.4489 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
东方双债添利债券C |
1.4495 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
东方双债添利债券C |
1.4555 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
东方双债添利债券C |
1.4386 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
东方双债添利债券C |
1.4351 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
东方双债添利债券C |
1.4375 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
东方双债添利债券C |
1.4436 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
东方双债添利债券C |
1.4313 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
东方双债添利债券C |
1.4355 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
东方双债添利债券C |
1.4398 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
东方双债添利债券C |
1.4350 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
东方双债添利债券C |
1.4453 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
东方双债添利债券C |
1.4363 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
东方双债添利债券C |
1.4193 |
-1.24% |
| 2026-03-20 |
东方双债添利债券C |
1.4371 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
东方双债添利债券C |
1.4459 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
东方双债添利债券C |
1.4639 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
东方双债添利债券C |
1.4575 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
东方双债添利债券C |
1.4667 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
东方双债添利债券C |
1.4695 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
东方双债添利债券C |
1.4758 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
东方双债添利债券C |
1.4832 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
东方双债添利债券C |
1.4831 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
东方双债添利债券C |
1.4753 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
东方双债添利债券C |
1.4827 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
东方双债添利债券C |
1.4762 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
东方双债添利债券C |
1.4731 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
东方双债添利债券C |
1.4754 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
东方双债添利债券C |
1.4955 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
东方双债添利债券C |
1.4993 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东方双债添利债券C |
1.4985 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
东方双债添利债券C |
1.5016 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
东方双债添利债券C |
1.4975 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
东方双债添利债券C |
1.4904 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
东方双债添利债券C |
1.4978 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
东方双债添利债券C |
1.4969 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
东方双债添利债券C |
1.4955 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方双债添利债券C |
1.4942 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
东方双债添利债券C |
1.4787 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
东方双债添利债券C |
1.4734 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
东方双债添利债券C |
1.4827 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
东方双债添利债券C |
1.4800 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
东方双债添利债券C |
1.4548 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
东方双债添利债券C |
1.4780 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
东方双债添利债券C |
1.4886 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
东方双债添利债券C |
1.4964 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
东方双债添利债券C |
1.4887 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
东方双债添利债券C |
1.4876 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
东方双债添利债券C |
1.4982 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
东方双债添利债券C |
1.4858 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
东方双债添利债券C |
1.4784 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
东方双债添利债券C |
1.4684 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
东方双债添利债券C |
1.4728 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
东方双债添利债券C |
1.4620 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
东方双债添利债券C |
1.4564 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
东方双债添利债券C |
1.4562 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
东方双债添利债券C |
1.4535 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
东方双债添利债券C |
1.4687 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
东方双债添利债券C |
1.4529 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
东方双债添利债券C |
1.4427 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
东方双债添利债券C |
1.4408 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
东方双债添利债券C |
1.4364 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
东方双债添利债券C |
1.4213 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
东方双债添利债券C |
1.4074 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
东方双债添利债券C |
1.4048 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
东方双债添利债券C |
1.4010 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
东方双债添利债券C |
1.4048 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
东方双债添利债券C |
1.4048 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
东方双债添利债券C |
1.3965 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
东方双债添利债券C |
1.3903 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
东方双债添利债券C |
1.3934 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
东方双债添利债券C |
1.3898 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
东方双债添利债券C |
1.3800 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
东方双债添利债券C |
1.3744 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
东方双债添利债券C |
1.3623 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
东方双债添利债券C |
1.3701 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
东方双债添利债券C |
1.3732 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
东方双债添利债券C |
1.3708 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
东方双债添利债券C |
1.3793 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
东方双债添利债券C |
1.3752 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
东方双债添利债券C |
1.3829 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
东方双债添利债券C |
1.3799 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
东方双债添利债券C |
1.3692 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东方双债添利债券C |
1.3707 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
东方双债添利债券C |
1.3706 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
东方双债添利债券C |
1.3769 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
东方双债添利债券C |
1.3740 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
东方双债添利债券C |
1.3661 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
东方双债添利债券C |
1.3696 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
东方双债添利债券C |
1.3770 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
东方双债添利债券C |
1.3754 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
东方双债添利债券C |
1.3717 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东方双债添利债券C |
1.3868 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
东方双债添利债券C |
1.3890 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
东方双债添利债券C |
1.3886 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
东方双债添利债券C |
1.3943 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
东方双债添利债券C |
1.4002 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
东方双债添利债券C |
1.4067 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
东方双债添利债券C |
1.3948 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
东方双债添利债券C |
1.3978 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
东方双债添利债券C |
1.3990 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
东方双债添利债券C |
1.3902 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
东方双债添利债券C |
1.3888 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
东方双债添利债券C |
1.3818 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
东方双债添利债券C |
1.3739 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
东方双债添利债券C |
1.3840 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
东方双债添利债券C |
1.3823 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
东方双债添利债券C |
1.3792 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
东方双债添利债券C |
1.3910 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
东方双债添利债券C |
1.3843 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
东方双债添利债券C |
1.3868 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
东方双债添利债券C |
1.3775 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
东方双债添利债券C |
1.3684 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
东方双债添利债券C |
1.3659 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
东方双债添利债券C |
1.3718 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
东方双债添利债券C |
1.3576 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
东方双债添利债券C |
1.3510 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
东方双债添利债券C |
1.3640 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
东方双债添利债券C |
1.3737 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
东方双债添利债券C |
1.3654 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
东方双债添利债券C |
1.3813 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
东方双债添利债券C |
1.3865 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
东方双债添利债券C |
1.3951 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
东方双债添利债券C |
1.3886 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
东方双债添利债券C |
1.3809 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
东方双债添利债券C |
1.3669 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
东方双债添利债券C |
1.3723 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
东方双债添利债券C |
1.3676 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
东方双债添利债券C |
1.3504 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
东方双债添利债券C |
1.3508 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
东方双债添利债券C |
1.3510 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
东方双债添利债券C |
1.3578 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
东方双债添利债券C |
1.3656 |
0.69% |
