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| 日期 | 分红 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰久睿量化A | 0.6620 | 1.19% |
| 九泰量化新兴产业 | 0.5467 | 1.13% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9930 | 1.12% |
| 九泰久信量化 | 0.9393 | 1.02% |
| 九泰锐丰LOF | 0.9296 | 0.87% |
| 九泰久福量化股票A | 0.6651 | 0.85% |
| 九泰久福量化股票C | 0.6541 | 0.85% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 1.0082 | 0.44% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 1.0010 | 0.44% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9547 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |