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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药)基金净值查询(165519)

近一季中信保诚中证800医药指数(LOF)A|信诚医药基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519净值及计算阶段收益
近一季165519基金累计收益率12.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0341 0.33%
2026-09-15 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0307 -0.88%
2026-09-14 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0398 2.59%
2026-09-11 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0135 -1.62%
2026-09-10 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0302 -1.21%
2026-09-09 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0428 -1.29%
2026-09-08 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0563 0.71%
2026-09-07 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0489 -0.34%
2026-09-04 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0525 -0.52%
2026-09-03 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0580 0.80%
2026-09-02 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0496 -0.50%
2026-09-01 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0549 0.08%
2026-08-31 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0541 -1.54%
2026-08-28 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0703 -1.23%
2026-08-27 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0836 0.71%
2026-08-26 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0760 0.12%
2026-08-25 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0747 1.68%
2026-08-24 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0569 -3.78%
2026-08-21 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0969 -3.64%
2026-08-20 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1368 2.30%
2026-08-19 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1112 -1.31%
2026-08-18 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1260 -0.48%
2026-08-17 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1314 1.09%
2026-08-14 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1192 -1.36%
2026-08-13 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1344 0.50%
2026-08-12 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1288 -0.54%
2026-08-11 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1349 0.40%
2026-08-10 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1304 1.37%
2026-08-07 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1151 5.27%
2026-08-06 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0593 -1.61%
2026-08-05 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0764 0.94%
2026-08-04 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0664 2.55%
2026-08-03 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0399 -1.20%
2026-07-31 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0525 0.64%
2026-07-30 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0458 -0.56%
2026-07-29 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0517 1.36%
2026-07-28 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0376 -1.55%
2026-07-27 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0539 1.90%
2026-07-24 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0342 -3.37%
2026-07-23 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0691 -0.26%
2026-07-22 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0719 0.37%
2026-07-21 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0680 0.64%
2026-07-20 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0612 3.24%
2026-07-17 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0279 -5.26%
2026-07-16 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0850 -0.24%
2026-07-15 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0876 3.09%
2026-07-14 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0550 2.59%
2026-07-13 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0284 -0.26%
2026-07-10 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0311 1.94%
2026-07-09 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0115 1.74%
2026-07-08 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9942 -1.50%
2026-07-07 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0093 -3.91%
2026-07-06 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0488 1.13%
2026-07-03 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0371 2.30%
2026-07-02 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0138 -0.25%
2026-07-01 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0163 3.54%
2026-06-30 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9816 -1.55%
2026-06-29 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9968 6.86%
2026-06-26 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9328 -2.24%
2026-06-25 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9542 0.41%
2026-06-24 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9503 2.27%
2026-06-23 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9292 0.60%
2026-06-22 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9237 1.33%
2026-06-18 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9116 1.68%
2026-06-17 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8965 -0.58%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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