近一年中银主题策略股票基金净值查询
查询指定日期范围中银主题163822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银主题 |
3.3760 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
中银主题 |
3.2960 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
中银主题 |
3.3060 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
中银主题 |
3.2380 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银主题 |
3.2480 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
中银主题 |
3.2860 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
中银主题 |
3.3330 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
中银主题 |
3.3260 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
中银主题 |
3.2490 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
中银主题 |
3.3510 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
中银主题 |
3.3290 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
中银主题 |
3.3150 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
中银主题 |
3.2990 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
中银主题 |
3.3450 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
中银主题 |
3.3320 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
中银主题 |
3.3870 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
中银主题 |
3.4370 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
中银主题 |
3.4880 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
中银主题 |
3.4020 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
中银主题 |
3.3780 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
中银主题 |
3.3180 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
中银主题 |
3.3960 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
中银主题 |
3.4250 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
中银主题 |
3.5250 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
中银主题 |
3.5280 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
中银主题 |
3.5170 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
中银主题 |
3.4930 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
中银主题 |
3.4950 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
中银主题 |
3.4340 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
中银主题 |
3.4010 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
中银主题 |
3.4310 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
中银主题 |
3.4140 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
中银主题 |
3.4080 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
中银主题 |
3.3610 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
中银主题 |
3.3070 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
中银主题 |
3.3470 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
中银主题 |
3.3580 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
中银主题 |
3.3710 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
中银主题 |
3.3510 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
中银主题 |
3.3220 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
中银主题 |
3.2340 |
-2.97% |
| 2024-02-27 |
中银主题 |
3.3330 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
中银主题 |
3.2540 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
中银主题 |
3.2720 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
中银主题 |
3.2510 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
中银主题 |
3.2210 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
中银主题 |
3.2110 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中银主题 |
3.2090 |
2.00% |
| 2024-02-08 |
中银主题 |
3.1460 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中银主题 |
3.0930 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
中银主题 |
3.0260 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
中银主题 |
2.8800 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
中银主题 |
2.9510 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
中银主题 |
2.9710 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
中银主题 |
2.9790 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
中银主题 |
3.0660 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
中银主题 |
3.1430 |
-1.84% |
| 2024-01-26 |
中银主题 |
3.2020 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
中银主题 |
3.2270 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
中银主题 |
3.1640 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
中银主题 |
3.1240 |
1.59% |
| 2024-01-22 |
中银主题 |
3.0750 |
-4.62% |
| 2024-01-19 |
中银主题 |
3.2240 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
中银主题 |
3.2170 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
中银主题 |
3.1970 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
中银主题 |
3.2800 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
中银主题 |
3.2760 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
中银主题 |
3.2660 |
-1.09% |
| 2024-01-11 |
中银主题 |
3.3020 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
中银主题 |
3.2490 |
-1.22% |
| 2024-01-09 |
中银主题 |
3.2890 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
中银主题 |
3.2730 |
-2.01% |
| 2024-01-05 |
中银主题 |
3.3400 |
-1.79% |
| 2024-01-04 |
中银主题 |
3.4010 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
中银主题 |
3.4300 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
中银主题 |
3.4670 |
-1.23% |
| 2023-12-29 |
中银主题 |
3.5100 |
2.18% |
| 2023-12-28 |
中银主题 |
3.4350 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
中银主题 |
3.3900 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
中银主题 |
3.3820 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
中银主题 |
3.4380 |
-0.69% |
| 2023-12-22 |
中银主题 |
3.4620 |
-2.94% |
| 2023-12-21 |
中银主题 |
3.5670 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
中银主题 |
3.5480 |
-1.77% |
| 2023-12-19 |
中银主题 |
3.6120 |
0.58% |
| 2023-12-18 |
中银主题 |
3.5910 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
中银主题 |
3.6370 |
-0.44% |
| 2023-12-14 |
中银主题 |
3.6530 |
-1.00% |
| 2023-12-13 |
中银主题 |
3.6900 |
-0.40% |
| 2023-12-12 |
中银主题 |
3.7050 |
-0.35% |
| 2023-12-11 |
中银主题 |
3.7180 |
1.78% |
| 2023-12-08 |
中银主题 |
3.6530 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
中银主题 |
3.6590 |
0.55% |
| 2023-12-06 |
中银主题 |
3.6390 |
0.92% |
| 2023-12-05 |
中银主题 |
3.6060 |
-2.28% |
| 2023-12-04 |
中银主题 |
3.6900 |
-0.62% |
| 2023-12-01 |
中银主题 |
3.7130 |
1.06% |
| 2023-11-30 |
中银主题 |
3.6740 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
中银主题 |
3.6880 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
中银主题 |
3.7110 |
0.95% |
| 2023-11-27 |
中银主题 |
3.6760 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
中银主题 |
3.6730 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
中银主题 |
3.7080 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
中银主题 |
3.6880 |
-0.94% |
| 2023-11-20 |
中银主题 |
3.7490 |
0.89% |
| 2023-11-17 |
中银主题 |
3.7160 |
0.54% |
| 2023-11-16 |
中银主题 |
3.6960 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
中银主题 |
3.7280 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
中银主题 |
3.7190 |
0.24% |
| 2023-11-13 |
中银主题 |
3.7100 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
中银主题 |
3.6920 |
-0.97% |
| 2023-11-09 |
中银主题 |
3.7280 |
-0.77% |
| 2023-11-08 |
中银主题 |
3.7570 |
0.43% |
| 2023-11-07 |
中银主题 |
3.7410 |
0.59% |
| 2023-11-06 |
中银主题 |
3.7190 |
2.99% |
| 2023-11-03 |
中银主题 |
3.6110 |
1.09% |
| 2023-11-02 |
中银主题 |
3.5720 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
中银主题 |
3.5860 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
中银主题 |
3.5840 |
-0.44% |
| 2023-10-30 |
中银主题 |
3.6000 |
1.07% |
| 2023-10-27 |
中银主题 |
3.5620 |
0.74% |
| 2023-10-26 |
中银主题 |
3.5360 |
0.57% |
| 2023-10-25 |
中银主题 |
3.5160 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
中银主题 |
3.5180 |
1.18% |
| 2023-10-23 |
中银主题 |
3.4770 |
-1.39% |
| 2023-10-20 |
中银主题 |
3.5260 |
-1.20% |
| 2023-10-19 |
中银主题 |
3.5690 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
中银主题 |
3.6150 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
中银主题 |
3.6570 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
中银主题 |
3.6580 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
中银主题 |
3.6880 |
-1.02% |
| 2023-10-12 |
中银主题 |
3.7260 |
-0.40% |
| 2023-10-11 |
中银主题 |
3.7410 |
0.46% |
| 2023-10-10 |
中银主题 |
3.7240 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
中银主题 |
3.7600 |
-0.69% |
| 2023-09-28 |
中银主题 |
3.7860 |
-0.39% |
| 2023-09-27 |
中银主题 |
3.8010 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
中银主题 |
3.7920 |
0.26% |
| 2023-09-25 |
中银主题 |
3.7820 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
中银主题 |
3.7960 |
2.02% |
| 2023-09-21 |
中银主题 |
3.7210 |
-0.75% |
| 2023-09-20 |
中银主题 |
3.7490 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
中银主题 |
3.7740 |
-0.97% |
| 2023-09-18 |
中银主题 |
3.8110 |
0.34% |
| 2023-09-15 |
中银主题 |
3.7980 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
中银主题 |
3.8020 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
中银主题 |
3.8100 |
-1.09% |
| 2023-09-12 |
中银主题 |
3.8520 |
-0.62% |
| 2023-09-11 |
中银主题 |
3.8760 |
1.04% |
| 2023-09-08 |
中银主题 |
3.8360 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
中银主题 |
3.8510 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
中银主题 |
3.9020 |
-0.48% |
| 2023-09-05 |
中银主题 |
3.9210 |
-1.21% |
| 2023-09-04 |
中银主题 |
3.9690 |
1.07% |
| 2023-09-01 |
中银主题 |
3.9270 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
中银主题 |
3.9270 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
中银主题 |
3.9500 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
中银主题 |
3.9440 |
2.15% |
| 2023-08-28 |
中银主题 |
3.8610 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
中银主题 |
3.8170 |
-1.24% |
| 2023-08-24 |
中银主题 |
3.8650 |
1.13% |
| 2023-08-23 |
中银主题 |
3.8220 |
-1.62% |
| 2023-08-22 |
中银主题 |
3.8850 |
1.04% |
| 2023-08-21 |
中银主题 |
3.8450 |
-1.81% |
| 2023-08-18 |
中银主题 |
3.9160 |
-1.48% |
| 2023-08-17 |
中银主题 |
3.9750 |
0.56% |
| 2023-08-16 |
中银主题 |
3.9530 |
-1.13% |
| 2023-08-15 |
中银主题 |
3.9980 |
-0.94% |
| 2023-08-14 |
中银主题 |
4.0360 |
0.30% |
| 2023-08-11 |
中银主题 |
4.0240 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
中银主题 |
4.1060 |
0.46% |
| 2023-08-09 |
中银主题 |
4.0870 |
-1.42% |
| 2023-08-08 |
中银主题 |
4.1460 |
-0.26% |
| 2023-08-07 |
中银主题 |
4.1570 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
中银主题 |
4.1570 |
1.29% |
| 2023-08-03 |
中银主题 |
4.1040 |
0.39% |
| 2023-08-02 |
中银主题 |
4.0880 |
-0.51% |
| 2023-08-01 |
中银主题 |
4.1090 |
-0.63% |
| 2023-07-31 |
中银主题 |
4.1350 |
1.17% |
| 2023-07-28 |
中银主题 |
4.0870 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
中银主题 |
4.0370 |
-0.76% |
| 2023-07-26 |
中银主题 |
4.0680 |
-1.33% |
| 2023-07-25 |
中银主题 |
4.1230 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
中银主题 |
4.0580 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
中银主题 |
4.0700 |
-0.44% |
| 2023-07-20 |
中银主题 |
4.0880 |
-1.68% |
| 2023-07-19 |
中银主题 |
4.1580 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
中银主题 |
4.1520 |
-0.69% |
| 2023-07-17 |
中银主题 |
4.1810 |
-1.25% |
| 2023-07-14 |
中银主题 |
4.2340 |
0.07% |
| 2023-07-13 |
中银主题 |
4.2310 |
2.10% |
| 2023-07-12 |
中银主题 |
4.1440 |
-1.94% |
| 2023-07-11 |
中银主题 |
4.2260 |
0.45% |
| 2023-07-10 |
中银主题 |
4.2070 |
-0.52% |
| 2023-07-07 |
中银主题 |
4.2290 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
中银主题 |
4.2520 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
中银主题 |
4.2520 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
中银主题 |
4.3050 |
0.26% |
| 2023-07-03 |
中银主题 |
4.2940 |
-2.36% |
| 2023-06-30 |
中银主题 |
4.3980 |
0.41% |
| 2023-06-29 |
中银主题 |
4.3800 |
1.86% |
| 2023-06-28 |
中银主题 |
4.3000 |
-0.72% |
| 2023-06-27 |
中银主题 |
4.3310 |
1.10% |
| 2023-06-26 |
中银主题 |
4.2840 |
-3.64% |
| 2023-06-21 |
中银主题 |
4.4460 |
-4.04% |
| 2023-06-20 |
中银主题 |
4.6330 |
1.27% |
| 2023-06-19 |
中银主题 |
4.5750 |
1.31% |
| 2023-06-16 |
中银主题 |
4.5160 |
1.67% |
| 2023-06-15 |
中银主题 |
4.4420 |
0.16% |
| 2023-06-14 |
中银主题 |
4.4350 |
1.28% |
| 2023-06-13 |
中银主题 |
4.3790 |
0.67% |
| 2023-06-12 |
中银主题 |
4.3500 |
0.88% |
| 2023-06-09 |
中银主题 |
4.3120 |
2.42% |
| 2023-06-08 |
中银主题 |
4.2100 |
-1.38% |
| 2023-06-07 |
中银主题 |
4.2690 |
0.38% |
| 2023-06-06 |
中银主题 |
4.2530 |
-1.76% |
| 2023-06-05 |
中银主题 |
4.3290 |
1.36% |
| 2023-06-02 |
中银主题 |
4.2710 |
-0.56% |
| 2023-06-01 |
中银主题 |
4.2950 |
0.47% |
| 2023-05-31 |
中银主题 |
4.2750 |
0.83% |
| 2023-05-30 |
中银主题 |
4.2400 |
1.73% |
| 2023-05-29 |
中银主题 |
4.1680 |
0.92% |
| 2023-05-26 |
中银主题 |
4.1300 |
1.10% |
| 2023-05-25 |
中银主题 |
4.0850 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
中银主题 |
4.0980 |
0.05% |
| 2023-05-23 |
中银主题 |
4.0960 |
-1.94% |
| 2023-05-22 |
中银主题 |
4.1770 |
-0.12% |
| 2023-05-19 |
中银主题 |
4.1820 |
-0.38% |
| 2023-05-18 |
中银主题 |
4.1980 |
2.77% |
| 2023-05-17 |
中银主题 |
4.0850 |
0.47% |
| 2023-05-16 |
中银主题 |
4.0660 |
-1.00% |
| 2023-05-15 |
中银主题 |
4.1070 |
-0.39% |
| 2023-05-12 |
中银主题 |
4.1230 |
-2.18% |
| 2023-05-11 |
中银主题 |
4.2150 |
0.74% |
| 2023-05-10 |
中银主题 |
4.1840 |
-1.13% |
| 2023-05-09 |
中银主题 |
4.2320 |
-1.95% |
| 2023-05-08 |
中银主题 |
4.3160 |
-0.25% |
| 2023-05-05 |
中银主题 |
4.3270 |
-1.05% |
| 2023-05-04 |
中银主题 |
4.3730 |
0.99% |
| 2023-04-28 |
中银主题 |
4.3300 |
3.74% |
