近一年中银蓝筹混合|中银蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围中银蓝筹混合163809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银蓝筹混合 |
2.0893 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1002 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中银蓝筹混合 |
2.0894 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
中银蓝筹混合 |
2.0970 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1307 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1408 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中银蓝筹混合 |
2.1324 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
中银蓝筹混合 |
2.1224 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1286 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
中银蓝筹混合 |
2.1223 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中银蓝筹混合 |
2.1510 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中银蓝筹混合 |
2.1636 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中银蓝筹混合 |
2.1613 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1685 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
中银蓝筹混合 |
2.1404 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
中银蓝筹混合 |
2.1259 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
中银蓝筹混合 |
2.1348 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中银蓝筹混合 |
2.1516 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中银蓝筹混合 |
2.1426 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
中银蓝筹混合 |
2.1341 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中银蓝筹混合 |
2.1836 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
中银蓝筹混合 |
2.1849 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中银蓝筹混合 |
2.1485 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1445 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
中银蓝筹混合 |
2.1634 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
中银蓝筹混合 |
2.1572 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1764 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
中银蓝筹混合 |
2.1672 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
中银蓝筹混合 |
2.1499 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
中银蓝筹混合 |
2.1406 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
中银蓝筹混合 |
2.1180 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1071 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
中银蓝筹混合 |
2.1236 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
中银蓝筹混合 |
2.1190 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
中银蓝筹混合 |
2.1283 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
中银蓝筹混合 |
2.1136 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1487 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
中银蓝筹混合 |
2.1170 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
中银蓝筹混合 |
2.1555 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
中银蓝筹混合 |
2.1464 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
中银蓝筹混合 |
2.1416 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
中银蓝筹混合 |
2.1082 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
中银蓝筹混合 |
2.0701 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1243 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
中银蓝筹混合 |
2.1585 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
中银蓝筹混合 |
2.1583 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1303 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1649 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1988 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
中银蓝筹混合 |
2.1553 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
中银蓝筹混合 |
2.1748 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
中银蓝筹混合 |
2.2039 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1967 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
中银蓝筹混合 |
2.1871 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
中银蓝筹混合 |
2.2421 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
中银蓝筹混合 |
2.2413 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
中银蓝筹混合 |
2.2230 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
中银蓝筹混合 |
2.1948 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
中银蓝筹混合 |
2.2374 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
中银蓝筹混合 |
2.2185 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
中银蓝筹混合 |
2.1876 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中银蓝筹混合 |
2.2226 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
中银蓝筹混合 |
2.1757 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
中银蓝筹混合 |
2.1782 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1569 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
中银蓝筹混合 |
2.1597 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
中银蓝筹混合 |
2.1283 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
中银蓝筹混合 |
2.1173 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1170 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1429 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
中银蓝筹混合 |
2.1043 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
中银蓝筹混合 |
2.1459 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
中银蓝筹混合 |
2.1819 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1898 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
中银蓝筹混合 |
2.1769 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
中银蓝筹混合 |
2.1608 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
中银蓝筹混合 |
2.1815 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
中银蓝筹混合 |
2.2044 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1860 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
中银蓝筹混合 |
2.2065 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
中银蓝筹混合 |
2.2112 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
中银蓝筹混合 |
2.1741 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
中银蓝筹混合 |
2.1487 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
中银蓝筹混合 |
2.1910 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
中银蓝筹混合 |
2.1870 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
中银蓝筹混合 |
2.1740 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
中银蓝筹混合 |
2.1840 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
中银蓝筹混合 |
2.1970 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
中银蓝筹混合 |
2.2420 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
中银蓝筹混合 |
2.2310 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
中银蓝筹混合 |
2.2350 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
中银蓝筹混合 |
2.2000 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
中银蓝筹混合 |
2.1800 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
中银蓝筹混合 |
2.1810 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
中银蓝筹混合 |
2.1590 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1630 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
中银蓝筹混合 |
2.1580 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
中银蓝筹混合 |
2.1500 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
中银蓝筹混合 |
2.1460 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
中银蓝筹混合 |
2.1310 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1350 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
中银蓝筹混合 |
2.1220 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中银蓝筹混合 |
2.1220 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1080 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1020 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
中银蓝筹混合 |
2.0920 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
中银蓝筹混合 |
2.1000 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
中银蓝筹混合 |
2.0520 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
中银蓝筹混合 |
2.0440 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
中银蓝筹混合 |
2.0610 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
中银蓝筹混合 |
2.0740 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
中银蓝筹混合 |
2.0510 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中银蓝筹混合 |
2.0690 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
中银蓝筹混合 |
2.0490 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
中银蓝筹混合 |
2.0500 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
中银蓝筹混合 |
2.0290 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
中银蓝筹混合 |
2.0800 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中银蓝筹混合 |
2.0860 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
中银蓝筹混合 |
2.1140 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
中银蓝筹混合 |
2.1060 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1270 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
中银蓝筹混合 |
2.1650 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1580 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
中银蓝筹混合 |
2.1640 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
中银蓝筹混合 |
2.1530 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1540 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
中银蓝筹混合 |
2.1930 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1920 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
中银蓝筹混合 |
2.1940 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
中银蓝筹混合 |
2.1950 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
中银蓝筹混合 |
2.1750 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1550 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
中银蓝筹混合 |
2.1820 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
中银蓝筹混合 |
2.1810 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中银蓝筹混合 |
2.1790 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1680 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中银蓝筹混合 |
2.1450 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
中银蓝筹混合 |
2.1620 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
中银蓝筹混合 |
2.1400 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
中银蓝筹混合 |
2.0990 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
中银蓝筹混合 |
2.1620 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
中银蓝筹混合 |
2.1940 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
中银蓝筹混合 |
2.1890 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
中银蓝筹混合 |
2.1680 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
中银蓝筹混合 |
2.1590 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
中银蓝筹混合 |
2.1610 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
中银蓝筹混合 |
2.1520 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
中银蓝筹混合 |
2.1480 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
中银蓝筹混合 |
2.1400 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
中银蓝筹混合 |
2.1370 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
中银蓝筹混合 |
2.1340 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
中银蓝筹混合 |
2.1380 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
中银蓝筹混合 |
2.1450 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
中银蓝筹混合 |
2.1360 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
中银蓝筹混合 |
2.1200 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中银蓝筹混合 |
2.1310 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
中银蓝筹混合 |
2.1320 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
中银蓝筹混合 |
2.1000 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
中银蓝筹混合 |
2.0640 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
中银蓝筹混合 |
2.0710 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
中银蓝筹混合 |
2.0720 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
中银蓝筹混合 |
2.0680 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
中银蓝筹混合 |
2.0620 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
中银蓝筹混合 |
2.0520 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
中银蓝筹混合 |
2.0480 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
中银蓝筹混合 |
2.0410 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
中银蓝筹混合 |
2.0270 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
中银蓝筹混合 |
2.0290 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
中银蓝筹混合 |
1.9980 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
中银蓝筹混合 |
2.0230 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
中银蓝筹混合 |
2.0330 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中银蓝筹混合 |
2.0190 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
中银蓝筹混合 |
2.0350 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中银蓝筹混合 |
2.0330 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
中银蓝筹混合 |
2.0430 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
中银蓝筹混合 |
2.0250 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
中银蓝筹混合 |
2.0040 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中银蓝筹混合 |
1.9980 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中银蓝筹混合 |
2.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
中银蓝筹混合 |
2.0110 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中银蓝筹混合 |
1.9970 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中银蓝筹混合 |
1.9940 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
中银蓝筹混合 |
1.9920 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
中银蓝筹混合 |
1.9860 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
中银蓝筹混合 |
1.9710 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中银蓝筹混合 |
1.9680 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
中银蓝筹混合 |
2.0050 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中银蓝筹混合 |
2.0090 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-17 |
中银蓝筹混合 |
2.0180 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
中银蓝筹混合 |
2.0310 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-12 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-11 |
中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-07 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-06 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-05 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-04 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-11-03 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-10-31 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-10-30 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-10-29 |
中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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0.00% |
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中银蓝筹混合 |
2.0270 |
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中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
2.0100 |
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| 2025-10-13 |
中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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| 2025-10-09 |
中银蓝筹混合 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-29 |
中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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中银蓝筹混合 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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2.0040 |
-0.45% |
