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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
| 国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.3715 | 2.72% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0350 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
