近一月富国中证体育产业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围体育分级161030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
体育分级 |
0.8310 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
体育分级 |
0.8320 |
3.10% |
| 2024-04-26 |
体育分级 |
0.8070 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
体育分级 |
0.7890 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
体育分级 |
0.7890 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
体育分级 |
0.7790 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
体育分级 |
0.7760 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
体育分级 |
0.7750 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
体育分级 |
0.7860 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
体育分级 |
0.7900 |
4.08% |
| 2024-04-16 |
体育分级 |
0.7590 |
-3.80% |
| 2024-04-15 |
体育分级 |
0.7890 |
-1.50% |
| 2024-04-12 |
体育分级 |
0.8010 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
体育分级 |
0.8080 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
体育分级 |
0.8040 |
-2.78% |
| 2024-04-09 |
体育分级 |
0.8270 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
体育分级 |
0.8150 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
体育分级 |
0.8340 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
体育分级 |
0.8470 |
-0.82% |
