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鹏华中证800地产指数(LOF)A(房地产)基金净值查询(160628)

今年以来鹏华中证800地产指数(LOF)A|房地产基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)A160628净值及计算阶段收益
今年以来160628基金累计收益率-23.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4635 -0.02%
2026-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4636 -0.11%
2026-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4641 -1.09%
2026-09-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4692 0.21%
2026-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4682 -2.88%
2026-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4817 -0.04%
2026-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4819 -1.31%
2026-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4882 1.16%
2026-09-07 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4826 -0.97%
2026-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4873 1.42%
2026-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4805 2.06%
2026-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4708 -0.51%
2026-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4732 0.15%
2026-08-31 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4725 -3.03%
2026-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4868 -0.10%
2026-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4873 -0.80%
2026-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4912 2.18%
2026-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4807 0.73%
2026-08-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4772 -1.38%
2026-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4839 -1.92%
2026-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4932 1.42%
2026-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4863 -0.37%
2026-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4881 -0.22%
2026-08-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4892 -0.35%
2026-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4909 -1.32%
2026-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4974 -2.63%
2026-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5105 4.08%
2026-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4905 -0.20%
2026-08-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4915 1.55%
2026-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4840 0.33%
2026-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4824 0.60%
2026-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4795 0.67%
2026-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4763 -2.06%
2026-08-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4861 0.77%
2026-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4824 -0.21%
2026-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4834 0.94%
2026-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4789 2.92%
2026-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4653 1.46%
2026-07-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4586 1.42%
2026-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4522 -3.16%
2026-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4665 -0.70%
2026-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4698 2.58%
2026-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4580 -0.54%
2026-07-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4605 2.04%
2026-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4513 -2.46%
2026-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4627 1.87%
2026-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4542 3.60%
2026-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4384 0.67%
2026-07-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4355 -2.62%
2026-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4472 2.80%
2026-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4350 0.30%
2026-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4337 0.72%
2026-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4306 -3.34%
2026-07-06 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4450 0.59%
2026-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4424 0.77%
2026-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4390 -0.61%
2026-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4417 3.10%
2026-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4284 -1.21%
2026-06-29 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4336 0.30%
2026-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4323 -1.64%
2026-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4395 -0.57%
2026-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4420 -2.62%
2026-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4536 -1.99%
2026-06-22 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4628 1.03%
2026-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4581 -1.74%
2026-06-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4662 -0.32%
2026-06-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4677 -2.46%
2026-06-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4792 -0.23%
2026-06-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4803 1.31%
2026-06-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4741 -0.65%
2026-06-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4772 0.15%
2026-06-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4765 -0.69%
2026-06-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4798 -2.34%
2026-06-05 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4913 -0.39%
2026-06-04 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.4932 -2.15%
2026-06-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5038 -2.12%
2026-06-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5145 -1.83%
2026-06-01 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5239 0.79%
2026-05-29 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5198 3.26%
2026-05-28 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5034 -0.32%
2026-05-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5050 -2.28%
2026-05-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5168 -0.75%
2026-05-25 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5207 1.19%
2026-05-22 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5146 -0.89%
2026-05-21 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5192 -3.73%
2026-05-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5393 -1.89%
2026-05-19 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5495 0.42%
2026-05-18 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5472 -3.73%
2026-05-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5676 -2.68%
2026-05-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5828 -2.66%
2026-05-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5987 -1.14%
2026-05-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6055 0.25%
2026-05-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6040 1.99%
2026-05-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5922 1.63%
2026-04-30 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5642 1.58%
2026-04-29 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5554 1.98%
2026-04-28 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5446 1.04%
2026-04-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5390 -0.94%
2026-04-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5441 -0.71%
2026-04-23 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5480 -0.62%
2026-04-22 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5514 -0.25%
2026-04-21 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5528 0.20%
2026-04-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5517 -0.83%
2026-04-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5563 2.39%
2026-04-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5433 0.11%
2026-04-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5427 -0.68%
2026-04-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5464 2.34%
2026-04-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5339 0.58%
2026-04-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5308 0.64%
2026-04-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5274 -2.01%
2026-04-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5380 3.58%
2026-04-07 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5194 -0.38%
2026-04-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5214 -2.21%
2026-04-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5329 -1.86%
2026-04-01 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5430 0.89%
2026-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5382 -0.88%
2026-03-30 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5430 -0.15%
2026-03-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5438 0.33%
2026-03-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5420 -1.81%
2026-03-25 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5520 0.84%
2026-03-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5474 1.63%
2026-03-23 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5386 -4.42%
2026-03-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5635 -1.24%
2026-03-19 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5706 -2.51%
2026-03-18 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5853 -1.76%
2026-03-17 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5956 0.27%
2026-03-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5940 0.56%
2026-03-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5907 -0.05%
2026-03-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5910 -0.49%
2026-03-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5939 0.68%
2026-03-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5899 0.39%
2026-03-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5876 -1.74%
2026-03-06 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5980 0.40%
2026-03-05 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5956 -0.40%
2026-03-04 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5980 -1.19%
2026-03-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6052 -1.58%
2026-03-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6149 -1.17%
2026-02-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6222 -0.13%
2026-02-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6230 -3.13%
2026-02-25 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6425 2.26%
2026-02-24 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6283 -0.57%
2026-02-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6319 -0.36%
2026-02-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6342 -0.61%
2026-02-11 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6381 -0.02%
2026-02-10 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6382 -1.80%
2026-02-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6497 1.77%
2026-02-06 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6384 -1.94%
2026-02-05 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6508 -0.17%
2026-02-04 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6519 4.35%
2026-02-03 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6247 1.59%
2026-02-02 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6149 -3.56%
2026-01-30 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6376 -3.11%
2026-01-29 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6574 4.42%
2026-01-28 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6296 1.70%
2026-01-27 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6191 -0.67%
2026-01-26 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6233 -1.84%
2026-01-23 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6350 0.68%
2026-01-22 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6307 0.61%
2026-01-21 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6269 0.10%
2026-01-20 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6263 2.59%
2026-01-19 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6105 1.31%
2026-01-16 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6026 -1.78%
2026-01-15 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6133 1.30%
2026-01-14 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6054 -1.75%
2026-01-13 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6160 -1.00%
2026-01-12 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6222 -0.59%
2026-01-09 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6259 0.63%
2026-01-08 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6220 1.72%
2026-01-07 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6115 -1.24%
2026-01-06 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6191 1.06%
2026-01-05 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6126 1.21%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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