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近一年鹏华中小企业纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中小企债160621净值及计算阶段收益
近一年160621基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中小企债 1.3660 -0.44%
2024-03-26 中小企债 1.3720 0.29%
2024-03-25 中小企债 1.3680 -0.36%
2024-03-22 中小企债 1.3730 -0.15%
2024-03-21 中小企债 1.3750 0.07%
2024-03-20 中小企债 1.3740 0.22%
2024-03-19 中小企债 1.3710 -0.22%
2024-03-18 中小企债 1.3740 0.44%
2024-03-15 中小企债 1.3680 0.22%
2024-03-14 中小企债 1.3650 0.07%
2024-03-13 中小企债 1.3640 -0.15%
2024-03-12 中小企债 1.3660 -0.15%
2024-03-11 中小企债 1.3680 0.07%
2024-03-08 中小企债 1.3670 0.22%
2024-03-07 中小企债 1.3640 -0.22%
2024-03-06 中小企债 1.3670 0.15%
2024-03-05 中小企债 1.3650 -0.15%
2024-03-04 中小企债 1.3670 0.00%
2024-03-01 中小企债 1.3670 0.15%
2024-02-29 中小企债 1.3650 0.44%
2024-02-28 中小企债 1.3590 -0.44%
2024-02-27 中小企债 1.3650 0.15%
2024-02-26 中小企债 1.3630 0.15%
2024-02-23 中小企债 1.3610 0.15%
2024-02-22 中小企债 1.3590 0.15%
2024-02-21 中小企债 1.3570 0.07%
2024-02-20 中小企债 1.3560 0.07%
2024-02-19 中小企债 1.3550 0.07%
2024-02-08 中小企债 1.3540 0.52%
2024-02-07 中小企债 1.3470 0.22%
2024-02-06 中小企债 1.3440 0.75%
2024-02-05 中小企债 1.3340 -0.45%
2024-02-02 中小企债 1.3400 -0.30%
2024-02-01 中小企债 1.3440 -0.15%
2024-01-31 中小企债 1.3460 -0.59%
2024-01-30 中小企债 1.3540 -0.29%
2024-01-29 中小企债 1.3580 -0.29%
2024-01-26 中小企债 1.3620 -0.15%
2024-01-25 中小企债 1.3640 0.59%
2024-01-24 中小企债 1.3560 0.37%
2024-01-23 中小企债 1.3510 0.15%
2024-01-22 中小企债 1.3490 -0.95%
2024-01-19 中小企债 1.3620 -0.22%
2024-01-18 中小企债 1.3650 -0.07%
2024-01-17 中小企债 1.3660 -0.51%
2024-01-16 中小企债 1.3730 -0.07%
2024-01-15 中小企债 1.3740 0.00%
2024-01-12 中小企债 1.3740 -0.07%
2024-01-11 中小企债 1.3750 0.22%
2024-01-10 中小企债 1.3720 0.00%
2024-01-09 中小企债 1.3720 0.15%
2024-01-08 中小企债 1.3700 -0.36%
2024-01-05 中小企债 1.3750 -0.22%
2024-01-04 中小企债 1.3780 -0.22%
2024-01-03 中小企债 1.3810 -0.07%
2024-01-02 中小企债 1.3820 0.14%
2023-12-29 中小企债 1.3800 0.22%
2023-12-28 中小企债 1.3770 0.36%
2023-12-27 中小企债 1.3720 0.15%
2023-12-26 中小企债 1.3700 -0.29%
2023-12-25 中小企债 1.3740 0.00%
2023-12-22 中小企债 1.3740 -0.15%
2023-12-21 中小企债 1.3760 0.15%
2023-12-20 中小企债 1.3740 -0.22%
2023-12-19 中小企债 1.3770 0.00%
2023-12-18 中小企债 1.3770 -0.15%
2023-12-15 中小企债 1.3790 -0.14%
2023-12-14 中小企债 1.3810 0.00%
2023-12-13 中小企债 1.3810 -0.14%
2023-12-12 中小企债 1.3830 0.07%
2023-12-11 中小企债 1.3820 0.29%
2023-12-08 中小企债 1.3780 -0.22%
2023-12-07 中小企债 1.3810 -0.07%
2023-12-06 中小企债 1.3820 0.00%
2023-12-05 中小企债 1.3820 -0.29%
2023-12-04 中小企债 1.3860 -0.14%
2023-12-01 中小企债 1.3880 0.00%
2023-11-30 中小企债 1.3880 -0.14%
2023-11-29 中小企债 1.3900 -0.07%
2023-11-28 中小企债 1.3910 0.22%
2023-11-27 中小企债 1.3880 0.07%
2023-11-24 中小企债 1.3870 -0.29%
2023-11-23 中小企债 1.3910 0.29%
2023-11-22 中小企债 1.3870 -0.22%
2023-11-20 中小企债 1.3920 0.07%
2023-11-17 中小企债 1.3910 0.22%
2023-11-16 中小企债 1.3880 -0.07%
2023-11-15 中小企债 1.3890 0.14%
2023-11-14 中小企债 1.3870 -0.07%
2023-11-13 中小企债 1.3880 0.14%
2023-11-10 中小企债 1.3860 0.07%
2023-11-09 中小企债 1.3850 -0.14%
2023-11-08 中小企债 1.3870 -0.07%
2023-11-07 中小企债 1.3880 -0.14%
2023-11-06 中小企债 1.3900 0.43%
2023-11-03 中小企债 1.3840 0.44%
2023-11-02 中小企债 1.3780 -0.29%
2023-11-01 中小企债 1.3820 -0.07%
2023-10-31 中小企债 1.3830 -0.36%
2023-10-30 中小企债 1.3880 0.00%
2023-10-27 中小企债 1.3880 0.43%
2023-10-26 中小企债 1.3820 0.14%
2023-10-25 中小企债 1.3800 0.15%
2023-10-24 中小企债 1.3780 0.44%
2023-10-23 中小企债 1.3720 -0.44%
2023-10-20 中小企债 1.3780 -0.22%
2023-10-19 中小企债 1.3810 -0.14%
2023-10-18 中小企债 1.3830 -0.29%
2023-10-17 中小企债 1.3870 -0.07%
2023-10-16 中小企债 1.3880 -0.14%
2023-10-13 中小企债 1.3900 -0.22%
2023-10-12 中小企债 1.3930 0.22%
2023-10-11 中小企债 1.3900 0.00%
2023-10-10 中小企债 1.3900 -0.14%
2023-10-09 中小企债 1.3920 -0.22%
2023-09-28 中小企债 1.3950 0.22%
2023-09-27 中小企债 1.3920 0.14%
2023-09-26 中小企债 1.3900 0.00%
2023-09-25 中小企债 1.3900 -0.07%
2023-09-22 中小企债 1.3910 0.36%
2023-09-21 中小企债 1.3860 -0.07%
2023-09-20 中小企债 1.3870 -0.22%
2023-09-19 中小企债 1.3900 -0.14%
2023-09-18 中小企债 1.3920 0.14%
2023-09-15 中小企债 1.3900 -0.07%
2023-09-14 中小企债 1.3910 -0.14%
2023-09-13 中小企债 1.3930 -0.14%
2023-09-12 中小企债 1.3950 -0.07%
2023-09-11 中小企债 1.3960 -0.07%
2023-09-08 中小企债 1.3970 0.07%
2023-09-07 中小企债 1.3960 -0.43%
2023-09-06 中小企债 1.4020 0.00%
2023-09-05 中小企债 1.4020 -0.21%
2023-09-04 中小企债 1.4050 0.14%
2023-09-01 中小企债 1.4030 0.29%
2023-08-31 中小企债 1.3990 0.07%
2023-08-30 中小企债 1.3980 0.22%
2023-08-29 中小企债 1.3950 0.58%
2023-08-28 中小企债 1.3870 -0.14%
2023-08-25 中小企债 1.3890 -0.22%
2023-08-24 中小企债 1.3920 -0.07%
2023-08-23 中小企债 1.3930 -0.36%
2023-08-22 中小企债 1.3980 0.07%
2023-08-21 中小企债 1.3970 -0.29%
2023-08-18 中小企债 1.4010 -0.21%
2023-08-17 中小企债 1.4040 0.29%
2023-08-16 中小企债 1.4000 -0.14%
2023-08-15 中小企债 1.4020 -0.14%
2023-08-14 中小企债 1.4040 -0.14%
2023-08-11 中小企债 1.4060 -0.42%
2023-08-10 中小企债 1.4120 0.00%
2023-08-09 中小企债 1.4120 -0.21%
2023-08-08 中小企债 1.4150 -0.28%
2023-08-07 中小企债 1.4190 -0.21%
2023-08-04 中小企债 1.4220 0.07%
2023-08-03 中小企债 1.4210 0.21%
2023-08-02 中小企债 1.4180 0.07%
2023-08-01 中小企债 1.4170 -0.14%
2023-07-31 中小企债 1.4190 0.07%
2023-07-28 中小企债 1.4180 0.57%
2023-07-27 中小企债 1.4100 -0.07%
2023-07-26 中小企债 1.4110 -0.84%
2023-07-25 中小企债 1.4230 1.14%
2023-07-24 中小企债 1.4070 -0.14%
2023-07-21 中小企债 1.4090 -0.35%
2023-07-20 中小企债 1.4140 -1.19%
2023-07-19 中小企债 1.4310 0.21%
2023-07-18 中小企债 1.4280 0.21%
2023-07-17 中小企债 1.4250 -1.04%
2023-07-14 中小企债 1.4400 0.91%
2023-07-13 中小企债 1.4270 0.85%
2023-07-12 中小企债 1.4150 -0.98%
2023-07-11 中小企债 1.4290 0.63%
2023-07-10 中小企债 1.4200 -0.98%
2023-07-07 中小企债 1.4340 -0.21%
2023-07-06 中小企债 1.4370 0.14%
2023-07-05 中小企债 1.4350 -0.97%
2023-07-04 中小企债 1.4490 0.69%
2023-07-03 中小企债 1.4390 0.35%
2023-06-30 中小企债 1.4340 -0.76%
2023-06-29 中小企债 1.4450 0.49%
2023-06-28 中小企债 1.4380 -0.35%
2023-06-27 中小企债 1.4430 0.98%
2023-06-26 中小企债 1.4290 -2.19%
2023-06-21 中小企债 1.4610 -1.35%
2023-06-20 中小企债 1.4810 0.14%
2023-06-19 中小企债 1.4790 0.34%
2023-06-16 中小企债 1.4740 0.89%
2023-06-15 中小企债 1.4610 0.27%
2023-06-14 中小企债 1.4570 1.04%
2023-06-13 中小企债 1.4420 0.91%
2023-06-12 中小企债 1.4290 0.63%
2023-06-09 中小企债 1.4200 1.00%
2023-06-08 中小企债 1.4060 -0.57%
2023-06-07 中小企债 1.4140 -0.14%
2023-06-06 中小企债 1.4160 -1.32%
2023-06-05 中小企债 1.4350 -0.14%
2023-06-02 中小企债 1.4370 0.91%
2023-06-01 中小企债 1.4240 1.79%
2023-05-31 中小企债 1.3990 1.38%
2023-05-30 中小企债 1.3800 1.17%
2023-05-29 中小企债 1.3640 0.07%
2023-05-26 中小企债 1.3630 1.34%
2023-05-25 中小企债 1.3450 -0.30%
2023-05-24 中小企债 1.3490 -0.37%
2023-05-23 中小企债 1.3540 -0.95%
2023-05-22 中小企债 1.3670 -0.73%
2023-05-19 中小企债 1.3770 -0.22%
2023-05-18 中小企债 1.3800 0.58%
2023-05-17 中小企债 1.3720 0.29%
2023-05-16 中小企债 1.3680 -0.58%
2023-05-15 中小企债 1.3760 0.73%
2023-05-12 中小企债 1.3660 -1.51%
2023-05-11 中小企债 1.3870 0.29%
2023-05-10 中小企债 1.3830 -0.43%
2023-05-09 中小企债 1.3890 -1.28%
2023-05-08 中小企债 1.4070 0.57%
2023-05-05 中小企债 1.3990 -0.99%
2023-05-04 中小企债 1.4130 0.00%
2023-04-28 中小企债 1.4130 0.64%
2023-04-27 中小企债 1.4040 0.65%
2023-04-26 中小企债 1.3950 0.22%
2023-04-25 中小企债 1.3920 -0.85%
2023-04-24 中小企债 1.4040 -1.20%
2023-04-21 中小企债 1.4210 -1.59%
2023-04-20 中小企债 1.4440 -0.07%
2023-04-19 中小企债 1.4450 -0.41%
2023-04-18 中小企债 1.4510 -0.21%
2023-04-17 中小企债 1.4540 0.41%
2023-04-14 中小企债 1.4480 1.05%
2023-04-13 中小企债 1.4330 -0.42%
2023-04-12 中小企债 1.4390 1.12%
2023-04-11 中小企债 1.4230 0.14%
2023-04-10 中小企债 1.4210 -1.46%
2023-04-07 中小企债 1.4420 0.63%
2023-04-06 中小企债 1.4330 0.35%
2023-04-04 中小企债 1.4280 0.71%
2023-04-03 中小企债 1.4180 1.36%
2023-03-31 中小企债 1.3990 0.79%
2023-03-30 中小企债 1.3880 -0.50%
2023-03-29 中小企债 1.3950 -0.14%
2023-03-28 中小企债 1.3970 -0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
银行LOF基金 1.0090 0.40%
鹏华丰宁债券 1.0536 0.27%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8454 0.24%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8262 0.24%
鹏华品质优选混合A 0.7361 0.18%
鹏华品质优选混合C 0.7179 0.18%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0974 0.17%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1027 0.17%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0558 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%