近一月华安中证银行指数分级基金净值查询
查询指定日期范围银行股基160418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
银行股基 |
1.0181 |
1.34% |
| 2024-04-24 |
银行股基 |
1.0046 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
银行股基 |
1.0075 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
银行股基 |
1.0082 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
银行股基 |
1.0150 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
银行股基 |
1.0165 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
银行股基 |
1.0071 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
银行股基 |
0.9915 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
银行股基 |
0.9913 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
银行股基 |
0.9746 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
银行股基 |
0.9796 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行股基 |
0.9816 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
银行股基 |
0.9805 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
银行股基 |
0.9849 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
银行股基 |
0.9798 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银行股基 |
0.9851 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
银行股基 |
0.9835 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
银行股基 |
0.9749 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
银行股基 |
0.9869 |
0.40% |
