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华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)

近一季华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证银行ETF联接A160418净值及计算阶段收益
近一季160418基金累计收益率5.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证银行ETF联接A 1.3427 -0.63%
2026-09-15 华安中证银行ETF联接A 1.3512 -1.16%
2026-09-14 华安中证银行ETF联接A 1.3669 0.75%
2026-09-11 华安中证银行ETF联接A 1.3567 -0.44%
2026-09-10 华安中证银行ETF联接A 1.3627 1.42%
2026-09-09 华安中证银行ETF联接A 1.3436 0.17%
2026-09-08 华安中证银行ETF联接A 1.3413 0.34%
2026-09-07 华安中证银行ETF联接A 1.3367 -1.38%
2026-09-04 华安中证银行ETF联接A 1.3552 0.83%
2026-09-03 华安中证银行ETF联接A 1.3440 -0.47%
2026-09-02 华安中证银行ETF联接A 1.3503 0.04%
2026-09-01 华安中证银行ETF联接A 1.3498 1.74%
2026-08-31 华安中证银行ETF联接A 1.3267 1.55%
2026-08-28 华安中证银行ETF联接A 1.3065 -0.47%
2026-08-27 华安中证银行ETF联接A 1.3127 -0.99%
2026-08-26 华安中证银行ETF联接A 1.3257 0.71%
2026-08-25 华安中证银行ETF联接A 1.3163 -0.59%
2026-08-24 华安中证银行ETF联接A 1.3241 1.23%
2026-08-21 华安中证银行ETF联接A 1.3080 -0.27%
2026-08-20 华安中证银行ETF联接A 1.3116 0.36%
2026-08-19 华安中证银行ETF联接A 1.3069 1.66%
2026-08-18 华安中证银行ETF联接A 1.2855 0.59%
2026-08-17 华安中证银行ETF联接A 1.2779 -0.21%
2026-08-14 华安中证银行ETF联接A 1.2806 -0.54%
2026-08-13 华安中证银行ETF联接A 1.2875 0.44%
2026-08-12 华安中证银行ETF联接A 1.2818 -0.33%
2026-08-11 华安中证银行ETF联接A 1.2861 -0.05%
2026-08-10 华安中证银行ETF联接A 1.2868 0.38%
2026-08-07 华安中证银行ETF联接A 1.2819 -0.62%
2026-08-06 华安中证银行ETF联接A 1.2899 0.33%
2026-08-05 华安中证银行ETF联接A 1.2857 -1.03%
2026-08-04 华安中证银行ETF联接A 1.2990 -2.56%
2026-08-03 华安中证银行ETF联接A 1.3322 0.48%
2026-07-31 华安中证银行ETF联接A 1.3258 -1.29%
2026-07-30 华安中证银行ETF联接A 1.3429 2.38%
2026-07-29 华安中证银行ETF联接A 1.3117 0.17%
2026-07-28 华安中证银行ETF联接A 1.3095 1.39%
2026-07-27 华安中证银行ETF联接A 1.2915 0.01%
2026-07-24 华安中证银行ETF联接A 1.2914 0.27%
2026-07-23 华安中证银行ETF联接A 1.2879 0.52%
2026-07-22 华安中证银行ETF联接A 1.2812 1.06%
2026-07-21 华安中证银行ETF联接A 1.2678 -2.05%
2026-07-20 华安中证银行ETF联接A 1.2938 2.10%
2026-07-17 华安中证银行ETF联接A 1.2672 0.75%
2026-07-16 华安中证银行ETF联接A 1.2578 -0.81%
2026-07-15 华安中证银行ETF联接A 1.2681 1.08%
2026-07-14 华安中证银行ETF联接A 1.2546 0.14%
2026-07-13 华安中证银行ETF联接A 1.2529 1.68%
2026-07-10 华安中证银行ETF联接A 1.2322 0.59%
2026-07-09 华安中证银行ETF联接A 1.2250 -0.81%
2026-07-08 华安中证银行ETF联接A 1.2350 0.86%
2026-07-07 华安中证银行ETF联接A 1.2245 0.14%
2026-07-06 华安中证银行ETF联接A 1.2228 1.76%
2026-07-03 华安中证银行ETF联接A 1.2017 -0.04%
2026-07-02 华安中证银行ETF联接A 1.2022 1.14%
2026-07-01 华安中证银行ETF联接A 1.1887 0.64%
2026-06-30 华安中证银行ETF联接A 1.1811 -2.24%
2026-06-29 华安中证银行ETF联接A 1.2075 0.42%
2026-06-26 华安中证银行ETF联接A 1.2024 -0.78%
2026-06-25 华安中证银行ETF联接A 1.2119 -0.81%
2026-06-24 华安中证银行ETF联接A 1.2218 -2.32%
2026-06-23 华安中证银行ETF联接A 1.2501 0.98%
2026-06-22 华安中证银行ETF联接A 1.2380 0.70%
2026-06-18 华安中证银行ETF联接A 1.2294 -2.47%
2026-06-17 华安中证银行ETF联接A 1.2598 -0.83%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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