近一季华安中证银行指数分级基金净值查询
查询指定日期范围银行股基160418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
银行股基 |
1.0181 |
1.34% |
| 2024-04-24 |
银行股基 |
1.0046 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
银行股基 |
1.0075 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
银行股基 |
1.0082 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
银行股基 |
1.0150 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
银行股基 |
1.0165 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
银行股基 |
1.0071 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
银行股基 |
0.9915 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
银行股基 |
0.9913 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
银行股基 |
0.9746 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
银行股基 |
0.9796 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行股基 |
0.9816 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
银行股基 |
0.9805 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
银行股基 |
0.9849 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
银行股基 |
0.9798 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银行股基 |
0.9851 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
银行股基 |
0.9835 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
银行股基 |
0.9749 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
银行股基 |
0.9869 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
银行股基 |
0.9830 |
1.35% |
| 2024-03-25 |
银行股基 |
0.9699 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
银行股基 |
0.9661 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
银行股基 |
0.9694 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
银行股基 |
0.9628 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
银行股基 |
0.9561 |
-0.81% |
| 2024-03-15 |
银行股基 |
0.9661 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
银行股基 |
0.9599 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
银行股基 |
0.9613 |
-0.76% |
| 2024-03-12 |
银行股基 |
0.9687 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
银行股基 |
0.9766 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
银行股基 |
0.9790 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
银行股基 |
0.9804 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
银行股基 |
0.9767 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
银行股基 |
0.9844 |
1.69% |
| 2024-03-04 |
银行股基 |
0.9680 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
银行股基 |
0.9759 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
银行股基 |
0.9771 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
银行股基 |
0.9731 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
银行股基 |
0.9754 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
银行股基 |
0.9747 |
-2.36% |
| 2024-02-23 |
银行股基 |
0.9983 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
银行股基 |
0.9932 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
银行股基 |
0.9923 |
2.51% |
| 2024-02-20 |
银行股基 |
0.9680 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
银行股基 |
0.9613 |
1.77% |
| 2024-02-08 |
银行股基 |
0.9446 |
-0.47% |
| 2024-02-07 |
银行股基 |
0.9491 |
-0.65% |
| 2024-02-06 |
银行股基 |
0.9553 |
1.14% |
| 2024-02-05 |
银行股基 |
0.9445 |
1.07% |
| 2024-02-02 |
银行股基 |
0.9345 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
银行股基 |
0.9337 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
银行股基 |
0.9394 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
银行股基 |
0.9386 |
-0.92% |
| 2024-01-29 |
银行股基 |
0.9473 |
0.81% |
