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招商安宁债券A基金净值查询(022044)

近一季招商安宁债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安宁债券A022044净值及计算阶段收益
近一季022044基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安宁债券A 1.0312 -0.02%
2026-09-15 招商安宁债券A 1.0314 -0.11%
2026-09-14 招商安宁债券A 1.0325 -0.03%
2026-09-11 招商安宁债券A 1.0328 -0.20%
2026-09-10 招商安宁债券A 1.0349 -0.30%
2026-09-09 招商安宁债券A 1.0380 -0.22%
2026-09-08 招商安宁债券A 1.0403 0.01%
2026-09-07 招商安宁债券A 1.0402 0.06%
2026-09-04 招商安宁债券A 1.0396 0.37%
2026-09-03 招商安宁债券A 1.0358 -0.09%
2026-09-02 招商安宁债券A 1.0367 -0.42%
2026-09-01 招商安宁债券A 1.0411 0.21%
2026-08-31 招商安宁债券A 1.0389 -0.01%
2026-08-28 招商安宁债券A 1.0390 0.14%
2026-08-27 招商安宁债券A 1.0375 0.22%
2026-08-26 招商安宁债券A 1.0352 -0.08%
2026-08-25 招商安宁债券A 1.0360 0.28%
2026-08-24 招商安宁债券A 1.0331 -0.40%
2026-08-21 招商安宁债券A 1.0373 -0.05%
2026-08-20 招商安宁债券A 1.0378 0.34%
2026-08-19 招商安宁债券A 1.0343 -0.38%
2026-08-18 招商安宁债券A 1.0382 0.10%
2026-08-17 招商安宁债券A 1.0372 0.37%
2026-08-14 招商安宁债券A 1.0334 0.02%
2026-08-13 招商安宁债券A 1.0332 -0.16%
2026-08-12 招商安宁债券A 1.0349 -0.19%
2026-08-11 招商安宁债券A 1.0369 -0.04%
2026-08-10 招商安宁债券A 1.0373 0.26%
2026-08-07 招商安宁债券A 1.0346 0.08%
2026-08-06 招商安宁债券A 1.0338 -0.32%
2026-08-05 招商安宁债券A 1.0371 0.14%
2026-08-04 招商安宁债券A 1.0356 0.01%
2026-08-03 招商安宁债券A 1.0355 0.12%
2026-07-31 招商安宁债券A 1.0343 0.13%
2026-07-30 招商安宁债券A 1.0330 -0.02%
2026-07-29 招商安宁债券A 1.0332 0.38%
2026-07-28 招商安宁债券A 1.0293 0.01%
2026-07-27 招商安宁债券A 1.0292 0.21%
2026-07-24 招商安宁债券A 1.0270 -0.42%
2026-07-23 招商安宁债券A 1.0313 0.06%
2026-07-22 招商安宁债券A 1.0307 -0.07%
2026-07-21 招商安宁债券A 1.0314 0.17%
2026-07-20 招商安宁债券A 1.0296 0.59%
2026-07-17 招商安宁债券A 1.0236 -0.54%
2026-07-16 招商安宁债券A 1.0292 0.34%
2026-07-15 招商安宁债券A 1.0257 0.19%
2026-07-14 招商安宁债券A 1.0238 0.32%
2026-07-13 招商安宁债券A 1.0205 0.03%
2026-07-10 招商安宁债券A 1.0202 -0.17%
2026-07-09 招商安宁债券A 1.0219 0.01%
2026-07-08 招商安宁债券A 1.0218 0.72%
2026-07-07 招商安宁债券A 1.0145 -0.27%
2026-07-06 招商安宁债券A 1.0172 0.16%
2026-07-03 招商安宁债券A 1.0156 0.21%
2026-07-02 招商安宁债券A 1.0135 0.12%
2026-07-01 招商安宁债券A 1.0123 0.10%
2026-06-30 招商安宁债券A 1.0113 -0.12%
2026-06-29 招商安宁债券A 1.0125 0.47%
2026-06-26 招商安宁债券A 1.0078 -0.58%
2026-06-25 招商安宁债券A 1.0137 -0.23%
2026-06-24 招商安宁债券A 1.0160 -0.14%
2026-06-23 招商安宁债券A 1.0174 -0.27%
2026-06-22 招商安宁债券A 1.0202 -0.02%
2026-06-18 招商安宁债券A 1.0204 -0.51%
2026-06-17 招商安宁债券A 1.0256 -0.21%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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