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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

近一季信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳瑞享利率债A018427净值及计算阶段收益
近一季018427基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 信澳瑞享利率债A 1.0100 0.13%
2025-12-16 信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
2025-12-15 信澳瑞享利率债A 1.0085 -0.09%
2025-12-12 信澳瑞享利率债A 1.0094 -0.12%
2025-12-11 信澳瑞享利率债A 1.0106 0.07%
2025-12-10 信澳瑞享利率债A 1.0099 0.06%
2025-12-09 信澳瑞享利率债A 1.0093 0.08%
2025-12-08 信澳瑞享利率债A 1.0085 -0.03%
2025-12-05 信澳瑞享利率债A 1.0088 0.16%
2025-12-04 信澳瑞享利率债A 1.0072 -0.43%
2025-12-03 信澳瑞享利率债A 1.0116 -0.20%
2025-12-02 信澳瑞享利率债A 1.0136 -0.16%
2025-12-01 信澳瑞享利率债A 1.0152 0.00%
2025-11-28 信澳瑞享利率债A 1.0152 0.11%
2025-11-27 信澳瑞享利率债A 1.0141 -0.06%
2025-11-26 信澳瑞享利率债A 1.0147 -0.14%
2025-11-25 信澳瑞享利率债A 1.0161 -0.11%
2025-11-24 信澳瑞享利率债A 1.0172 0.02%
2025-11-21 信澳瑞享利率债A 1.0170 -0.05%
2025-11-20 信澳瑞享利率债A 1.0175 -0.02%
2025-11-19 信澳瑞享利率债A 1.0177 -0.07%
2025-11-18 信澳瑞享利率债A 1.0184 0.00%
2025-11-17 信澳瑞享利率债A 1.0184 0.06%
2025-11-14 信澳瑞享利率债A 1.0178 -0.01%
2025-11-13 信澳瑞享利率债A 1.0179 -0.03%
2025-11-12 信澳瑞享利率债A 1.0182 0.06%
2025-11-11 信澳瑞享利率债A 1.0176 0.02%
2025-11-10 信澳瑞享利率债A 1.0174 0.04%
2025-11-07 信澳瑞享利率债A 1.0170 -0.04%
2025-11-06 信澳瑞享利率债A 1.0174 -0.11%
2025-11-05 信澳瑞享利率债A 1.0185 0.02%
2025-11-04 信澳瑞享利率债A 1.0183 -0.03%
2025-11-03 信澳瑞享利率债A 1.0186 0.04%
2025-10-31 信澳瑞享利率债A 1.0182 0.19%
2025-10-30 信澳瑞享利率债A 1.0163 0.07%
2025-10-29 信澳瑞享利率债A 1.0156 0.01%
2025-10-28 信澳瑞享利率债A 1.0155 0.14%
2025-10-27 信澳瑞享利率债A 1.0141 0.06%
2025-10-24 信澳瑞享利率债A 1.0135 -0.05%
2025-10-23 信澳瑞享利率债A 1.0140 -0.06%
2025-10-22 信澳瑞享利率债A 1.0146 0.00%
2025-10-21 信澳瑞享利率债A 1.0146 0.10%
2025-10-20 信澳瑞享利率债A 1.0136 -0.11%
2025-10-17 信澳瑞享利率债A 1.0147 0.18%
2025-10-16 信澳瑞享利率债A 1.0129 0.08%
2025-10-15 信澳瑞享利率债A 1.0121 -0.04%
2025-10-14 信澳瑞享利率债A 1.0125 0.03%
2025-10-13 信澳瑞享利率债A 1.0122 0.10%
2025-10-10 信澳瑞享利率债A 1.0112 -0.06%
2025-10-09 信澳瑞享利率债A 1.0118 0.06%
2025-09-30 信澳瑞享利率债A 1.0112 0.12%
2025-09-29 信澳瑞享利率债A 1.0100 -0.10%
2025-09-26 信澳瑞享利率债A 1.0110 0.02%
2025-09-25 信澳瑞享利率债A 1.0108 0.05%
2025-09-24 信澳瑞享利率债A 1.0103 -0.18%
2025-09-23 信澳瑞享利率债A 1.0121 -0.14%
2025-09-22 信澳瑞享利率债A 1.0135 0.08%
2025-09-19 信澳瑞享利率债A 1.0127 -0.17%
2025-09-18 信澳瑞享利率债A 1.0144 -0.09%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合C 1.4590 6.78%
信澳优势行业混合A 1.4613 6.77%
信澳优势产业混合C 2.3547 6.46%
信澳优势产业混合A 2.3914 6.45%
信澳优享生活混合A 1.0687 2.42%
信澳优享生活混合C 1.0509 2.42%
信澳聚优智选混合A 1.1385 1.72%
信澳聚优智选混合C 1.1186 1.72%
A500指数+混合信澳A 1.2527 1.70%
A500指数+混合信澳C 1.2470 1.70%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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