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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

近一季信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳瑞享利率债A018427净值及计算阶段收益
近一季018427基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳瑞享利率债A 1.0269 0.02%
2026-09-15 信澳瑞享利率债A 1.0267 0.02%
2026-09-14 信澳瑞享利率债A 1.0265 0.02%
2026-09-11 信澳瑞享利率债A 1.0263 -0.04%
2026-09-10 信澳瑞享利率债A 1.0267 -0.01%
2026-09-09 信澳瑞享利率债A 1.0268 0.01%
2026-09-08 信澳瑞享利率债A 1.0267 -0.01%
2026-09-07 信澳瑞享利率债A 1.0268 0.02%
2026-09-04 信澳瑞享利率债A 1.0266 0.00%
2026-09-03 信澳瑞享利率债A 1.0266 0.06%
2026-09-02 信澳瑞享利率债A 1.0260 -0.02%
2026-09-01 信澳瑞享利率债A 1.0262 0.06%
2026-08-31 信澳瑞享利率债A 1.0256 0.04%
2026-08-28 信澳瑞享利率债A 1.0252 0.01%
2026-08-27 信澳瑞享利率债A 1.0251 -0.08%
2026-08-26 信澳瑞享利率债A 1.0259 -0.05%
2026-08-25 信澳瑞享利率债A 1.0264 -0.02%
2026-08-24 信澳瑞享利率债A 1.0266 0.08%
2026-08-21 信澳瑞享利率债A 1.0258 -0.02%
2026-08-20 信澳瑞享利率债A 1.0260 0.01%
2026-08-19 信澳瑞享利率债A 1.0259 -0.12%
2026-08-18 信澳瑞享利率债A 1.0271 0.08%
2026-08-17 信澳瑞享利率债A 1.0263 0.04%
2026-08-14 信澳瑞享利率债A 1.0259 0.00%
2026-08-13 信澳瑞享利率债A 1.0259 0.11%
2026-08-12 信澳瑞享利率债A 1.0248 0.00%
2026-08-11 信澳瑞享利率债A 1.0248 -0.06%
2026-08-10 信澳瑞享利率债A 1.0254 0.07%
2026-08-07 信澳瑞享利率债A 1.0247 0.04%
2026-08-06 信澳瑞享利率债A 1.0243 0.01%
2026-08-05 信澳瑞享利率债A 1.0242 -0.01%
2026-08-04 信澳瑞享利率债A 1.0243 0.03%
2026-08-03 信澳瑞享利率债A 1.0240 0.00%
2026-07-31 信澳瑞享利率债A 1.0240 0.02%
2026-07-30 信澳瑞享利率债A 1.0238 0.10%
2026-07-29 信澳瑞享利率债A 1.0228 -0.02%
2026-07-28 信澳瑞享利率债A 1.0230 -0.01%
2026-07-27 信澳瑞享利率债A 1.0231 -0.02%
2026-07-24 信澳瑞享利率债A 1.0233 0.02%
2026-07-23 信澳瑞享利率债A 1.0231 -0.02%
2026-07-22 信澳瑞享利率债A 1.0233 0.05%
2026-07-21 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.01%
2026-07-20 信澳瑞享利率债A 1.0227 -0.02%
2026-07-17 信澳瑞享利率债A 1.0229 0.02%
2026-07-16 信澳瑞享利率债A 1.0227 -0.01%
2026-07-15 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.00%
2026-07-14 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.02%
2026-07-13 信澳瑞享利率债A 1.0226 -0.02%
2026-07-10 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.00%
2026-07-09 信澳瑞享利率债A 1.0228 -0.02%
2026-07-08 信澳瑞享利率债A 1.0230 0.02%
2026-07-07 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.00%
2026-07-06 信澳瑞享利率债A 1.0228 0.05%
2026-07-03 信澳瑞享利率债A 1.0223 -0.01%
2026-07-02 信澳瑞享利率债A 1.0224 0.01%
2026-07-01 信澳瑞享利率债A 1.0223 -0.07%
2026-06-30 信澳瑞享利率债A 1.0230 -0.08%
2026-06-29 信澳瑞享利率债A 1.0238 0.14%
2026-06-26 信澳瑞享利率债A 1.0224 0.06%
2026-06-25 信澳瑞享利率债A 1.0218 0.06%
2026-06-24 信澳瑞享利率债A 1.0212 0.01%
2026-06-23 信澳瑞享利率债A 1.0211 -0.03%
2026-06-22 信澳瑞享利率债A 1.0214 -0.03%
2026-06-18 信澳瑞享利率债A 1.0217 0.02%
2026-06-17 信澳瑞享利率债A 1.0215 0.06%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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