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万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

今年以来万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫橙纯债C015472净值及计算阶段收益
今年以来015472基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫橙纯债C 1.0423 0.02%
2026-09-15 万家鑫橙纯债C 1.0421 0.02%
2026-09-14 万家鑫橙纯债C 1.0419 0.01%
2026-09-11 万家鑫橙纯债C 1.0418 -0.02%
2026-09-10 万家鑫橙纯债C 1.0420 -0.01%
2026-09-09 万家鑫橙纯债C 1.0421 0.01%
2026-09-08 万家鑫橙纯债C 1.0420 -0.01%
2026-09-07 万家鑫橙纯债C 1.0421 0.02%
2026-09-04 万家鑫橙纯债C 1.0419 0.00%
2026-09-03 万家鑫橙纯债C 1.0419 0.04%
2026-09-02 万家鑫橙纯债C 1.0415 -0.02%
2026-09-01 万家鑫橙纯债C 1.0417 0.05%
2026-08-31 万家鑫橙纯债C 1.0412 0.03%
2026-08-28 万家鑫橙纯债C 1.0409 0.00%
2026-08-27 万家鑫橙纯债C 1.0409 -0.05%
2026-08-26 万家鑫橙纯债C 1.0414 -0.02%
2026-08-25 万家鑫橙纯债C 1.0416 -0.02%
2026-08-24 万家鑫橙纯债C 1.0418 0.04%
2026-08-21 万家鑫橙纯债C 1.0414 -0.01%
2026-08-20 万家鑫橙纯债C 1.0415 -0.01%
2026-08-19 万家鑫橙纯债C 1.0416 -0.05%
2026-08-18 万家鑫橙纯债C 1.0421 0.04%
2026-08-17 万家鑫橙纯债C 1.0417 0.03%
2026-08-14 万家鑫橙纯债C 1.0414 0.00%
2026-08-13 万家鑫橙纯债C 1.0414 0.02%
2026-08-12 万家鑫橙纯债C 1.0412 0.00%
2026-08-11 万家鑫橙纯债C 1.0412 -0.03%
2026-08-10 万家鑫橙纯债C 1.0415 0.03%
2026-08-07 万家鑫橙纯债C 1.0412 0.02%
2026-08-06 万家鑫橙纯债C 1.0410 0.02%
2026-08-05 万家鑫橙纯债C 1.0408 -0.01%
2026-08-04 万家鑫橙纯债C 1.0409 0.03%
2026-08-03 万家鑫橙纯债C 1.0406 0.00%
2026-07-31 万家鑫橙纯债C 1.0406 0.06%
2026-07-30 万家鑫橙纯债C 1.0400 0.15%
2026-07-29 万家鑫橙纯债C 1.0384 -0.02%
2026-07-28 万家鑫橙纯债C 1.0386 0.00%
2026-07-27 万家鑫橙纯债C 1.0386 0.00%
2026-07-24 万家鑫橙纯债C 1.0386 0.05%
2026-07-23 万家鑫橙纯债C 1.0381 0.06%
2026-07-22 万家鑫橙纯债C 1.0375 0.04%
2026-07-21 万家鑫橙纯债C 1.0371 0.00%
2026-07-20 万家鑫橙纯债C 1.0371 -0.01%
2026-07-17 万家鑫橙纯债C 1.0372 0.01%
2026-07-16 万家鑫橙纯债C 1.0371 -0.01%
2026-07-15 万家鑫橙纯债C 1.0372 0.01%
2026-07-14 万家鑫橙纯债C 1.0371 0.01%
2026-07-13 万家鑫橙纯债C 1.0370 -0.01%
2026-07-10 万家鑫橙纯债C 1.0371 -0.01%
2026-07-09 万家鑫橙纯债C 1.0372 -0.01%
2026-07-08 万家鑫橙纯债C 1.0373 0.01%
2026-07-07 万家鑫橙纯债C 1.0372 0.00%
2026-07-06 万家鑫橙纯债C 1.0372 0.04%
2026-07-03 万家鑫橙纯债C 1.0368 -0.01%
2026-07-02 万家鑫橙纯债C 1.0369 0.01%
2026-07-01 万家鑫橙纯债C 1.0368 -0.08%
2026-06-30 万家鑫橙纯债C 1.0376 -0.09%
2026-06-29 万家鑫橙纯债C 1.0385 0.10%
2026-06-26 万家鑫橙纯债C 1.0375 0.02%
2026-06-25 万家鑫橙纯债C 1.0373 0.07%
2026-06-24 万家鑫橙纯债C 1.0366 0.01%
2026-06-23 万家鑫橙纯债C 1.0365 -0.02%
2026-06-22 万家鑫橙纯债C 1.0367 -0.02%
2026-06-18 万家鑫橙纯债C 1.0369 0.02%
2026-06-17 万家鑫橙纯债C 1.0367 0.04%
2026-06-16 万家鑫橙纯债C 1.0363 0.08%
2026-06-15 万家鑫橙纯债C 1.0355 -0.01%
2026-06-12 万家鑫橙纯债C 1.0356 0.07%
2026-06-11 万家鑫橙纯债C 1.0349 -0.05%
2026-06-10 万家鑫橙纯债C 1.0354 -0.08%
2026-06-09 万家鑫橙纯债C 1.0362 -0.06%
2026-06-08 万家鑫橙纯债C 1.0368 -0.06%
2026-06-05 万家鑫橙纯债C 1.0374 -0.05%
2026-06-04 万家鑫橙纯债C 1.0379 0.04%
2026-06-03 万家鑫橙纯债C 1.0375 -0.03%
2026-06-02 万家鑫橙纯债C 1.0378 -0.02%
2026-06-01 万家鑫橙纯债C 1.0380 0.05%
2026-05-29 万家鑫橙纯债C 1.0375 0.02%
2026-05-28 万家鑫橙纯债C 1.0373 0.03%
2026-05-27 万家鑫橙纯债C 1.0370 0.11%
2026-05-26 万家鑫橙纯债C 1.0359 0.08%
2026-05-25 万家鑫橙纯债C 1.0351 0.05%
2026-05-22 万家鑫橙纯债C 1.0346 -0.03%
2026-05-21 万家鑫橙纯债C 1.0349 -0.01%
2026-05-20 万家鑫橙纯债C 1.0350 -0.02%
2026-05-19 万家鑫橙纯债C 1.0352 0.09%
2026-05-18 万家鑫橙纯债C 1.0343 0.04%
2026-05-15 万家鑫橙纯债C 1.0339 -0.03%
2026-05-14 万家鑫橙纯债C 1.0342 -0.03%
2026-05-13 万家鑫橙纯债C 1.0345 0.05%
2026-05-12 万家鑫橙纯债C 1.0340 0.08%
2026-05-11 万家鑫橙纯债C 1.0332 0.05%
2026-05-08 万家鑫橙纯债C 1.0327 0.02%
2026-04-30 万家鑫橙纯债C 1.0325 -0.05%
2026-04-29 万家鑫橙纯债C 1.0330 0.12%
2026-04-28 万家鑫橙纯债C 1.0318 0.07%
2026-04-27 万家鑫橙纯债C 1.0311 -0.03%
2026-04-24 万家鑫橙纯债C 1.0314 -0.07%
2026-04-23 万家鑫橙纯债C 1.0321 -0.05%
2026-04-22 万家鑫橙纯债C 1.0326 0.02%
2026-04-21 万家鑫橙纯债C 1.0324 0.04%
2026-04-20 万家鑫橙纯债C 1.0320 0.04%
2026-04-17 万家鑫橙纯债C 1.0316 0.08%
2026-04-16 万家鑫橙纯债C 1.0308 0.03%
2026-04-15 万家鑫橙纯债C 1.0305 0.03%
2026-04-14 万家鑫橙纯债C 1.0302 0.03%
2026-04-13 万家鑫橙纯债C 1.0299 0.03%
2026-04-10 万家鑫橙纯债C 1.0296 0.02%
2026-04-09 万家鑫橙纯债C 1.0294 -0.03%
2026-04-08 万家鑫橙纯债C 1.0297 -0.02%
2026-04-07 万家鑫橙纯债C 1.0299 0.03%
2026-04-03 万家鑫橙纯债C 1.0296 0.07%
2026-04-02 万家鑫橙纯债C 1.0289 0.03%
2026-04-01 万家鑫橙纯债C 1.0286 -0.03%
2026-03-31 万家鑫橙纯债C 1.0289 -0.02%
2026-03-30 万家鑫橙纯债C 1.0291 0.09%
2026-03-27 万家鑫橙纯债C 1.0282 0.02%
2026-03-26 万家鑫橙纯债C 1.0280 0.02%
2026-03-25 万家鑫橙纯债C 1.0278 0.00%
2026-03-24 万家鑫橙纯债C 1.0278 0.00%
2026-03-23 万家鑫橙纯债C 1.0278 -0.02%
2026-03-20 万家鑫橙纯债C 1.0280 0.01%
2026-03-19 万家鑫橙纯债C 1.0279 0.01%
2026-03-18 万家鑫橙纯债C 1.0278 0.06%
2026-03-17 万家鑫橙纯债C 1.0272 0.03%
2026-03-16 万家鑫橙纯债C 1.0269 -0.02%
2026-03-13 万家鑫橙纯债C 1.0271 0.03%
2026-03-12 万家鑫橙纯债C 1.0268 0.07%
2026-03-11 万家鑫橙纯债C 1.0261 0.00%
2026-03-10 万家鑫橙纯债C 1.0261 0.02%
2026-03-09 万家鑫橙纯债C 1.0259 -0.10%
2026-03-06 万家鑫橙纯债C 1.0269 -0.01%
2026-03-05 万家鑫橙纯债C 1.0270 0.01%
2026-03-04 万家鑫橙纯债C 1.0269 0.06%
2026-03-03 万家鑫橙纯债C 1.0263 0.01%
2026-03-02 万家鑫橙纯债C 1.0262 0.10%
2026-02-27 万家鑫橙纯债C 1.0252 0.04%
2026-02-26 万家鑫橙纯债C 1.0248 -0.09%
2026-02-25 万家鑫橙纯债C 1.0257 -0.07%
2026-02-24 万家鑫橙纯债C 1.0264 0.03%
2026-02-13 万家鑫橙纯债C 1.0261 0.00%
2026-02-12 万家鑫橙纯债C 1.0261 0.04%
2026-02-11 万家鑫橙纯债C 1.0257 0.02%
2026-02-10 万家鑫橙纯债C 1.0255 -0.02%
2026-02-09 万家鑫橙纯债C 1.0257 0.06%
2026-02-06 万家鑫橙纯债C 1.0251 0.04%
2026-02-05 万家鑫橙纯债C 1.0247 0.04%
2026-02-04 万家鑫橙纯债C 1.0243 0.01%
2026-02-03 万家鑫橙纯债C 1.0242 0.00%
2026-02-02 万家鑫橙纯债C 1.0242 0.02%
2026-01-30 万家鑫橙纯债C 1.0240 0.00%
2026-01-29 万家鑫橙纯债C 1.0240 -0.01%
2026-01-28 万家鑫橙纯债C 1.0241 0.03%
2026-01-27 万家鑫橙纯债C 1.0238 -0.02%
2026-01-26 万家鑫橙纯债C 1.0240 0.01%
2026-01-23 万家鑫橙纯债C 1.0239 0.05%
2026-01-22 万家鑫橙纯债C 1.0234 -0.03%
2026-01-21 万家鑫橙纯债C 1.0237 0.03%
2026-01-20 万家鑫橙纯债C 1.0234 0.03%
2026-01-19 万家鑫橙纯债C 1.0231 0.02%
2026-01-16 万家鑫橙纯债C 1.0229 0.06%
2026-01-15 万家鑫橙纯债C 1.0223 0.01%
2026-01-14 万家鑫橙纯债C 1.0222 0.04%
2026-01-13 万家鑫橙纯债C 1.0218 0.01%
2026-01-12 万家鑫橙纯债C 1.0217 0.04%
2026-01-09 万家鑫橙纯债C 1.0213 0.01%
2026-01-08 万家鑫橙纯债C 1.0212 0.08%
2026-01-07 万家鑫橙纯债C 1.0204 -0.04%
2026-01-06 万家鑫橙纯债C 1.0208 -0.10%
2026-01-05 万家鑫橙纯债C 1.0218 -0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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