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招商安本增利债券A基金净值查询(014775)

近一季招商安本增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安本增利债券A014775净值及计算阶段收益
近一季014775基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安本增利债券A 1.9025 0.25%
2026-09-15 招商安本增利债券A 1.8977 -0.17%
2026-09-14 招商安本增利债券A 1.9010 -0.03%
2026-09-11 招商安本增利债券A 1.9015 -0.47%
2026-09-10 招商安本增利债券A 1.9105 -0.25%
2026-09-09 招商安本增利债券A 1.9152 0.01%
2026-09-08 招商安本增利债券A 1.9151 0.12%
2026-09-07 招商安本增利债券A 1.9129 0.15%
2026-09-04 招商安本增利债券A 1.9100 0.04%
2026-09-03 招商安本增利债券A 1.9092 0.12%
2026-09-02 招商安本增利债券A 1.9069 -0.44%
2026-09-01 招商安本增利债券A 1.9154 -0.08%
2026-08-31 招商安本增利债券A 1.9169 0.14%
2026-08-28 招商安本增利债券A 1.9142 0.01%
2026-08-27 招商安本增利债券A 1.9140 0.30%
2026-08-26 招商安本增利债券A 1.9083 0.23%
2026-08-25 招商安本增利债券A 1.9040 0.15%
2026-08-24 招商安本增利债券A 1.9011 -0.37%
2026-08-21 招商安本增利债券A 1.9081 -0.02%
2026-08-20 招商安本增利债券A 1.9085 0.22%
2026-08-19 招商安本增利债券A 1.9044 -0.97%
2026-08-18 招商安本增利债券A 1.9231 -0.02%
2026-08-17 招商安本增利债券A 1.9234 0.55%
2026-08-14 招商安本增利债券A 1.9129 -0.01%
2026-08-13 招商安本增利债券A 1.9130 -0.29%
2026-08-12 招商安本增利债券A 1.9185 0.08%
2026-08-11 招商安本增利债券A 1.9170 -0.50%
2026-08-10 招商安本增利债券A 1.9266 0.34%
2026-08-07 招商安本增利债券A 1.9201 0.44%
2026-08-06 招商安本增利债券A 1.9116 0.08%
2026-08-05 招商安本增利债券A 1.9101 0.54%
2026-08-04 招商安本增利债券A 1.8998 0.36%
2026-08-03 招商安本增利债券A 1.8929 -0.21%
2026-07-31 招商安本增利债券A 1.8969 0.30%
2026-07-30 招商安本增利债券A 1.8912 -0.23%
2026-07-29 招商安本增利债券A 1.8955 0.48%
2026-07-28 招商安本增利债券A 1.8865 -0.57%
2026-07-27 招商安本增利债券A 1.8973 0.73%
2026-07-24 招商安本增利债券A 1.8835 -0.58%
2026-07-23 招商安本增利债券A 1.8945 0.15%
2026-07-22 招商安本增利债券A 1.8916 0.08%
2026-07-21 招商安本增利债券A 1.8900 0.78%
2026-07-20 招商安本增利债券A 1.8754 0.17%
2026-07-17 招商安本增利债券A 1.8722 -0.81%
2026-07-16 招商安本增利债券A 1.8875 -0.19%
2026-07-15 招商安本增利债券A 1.8910 0.05%
2026-07-14 招商安本增利债券A 1.8900 0.39%
2026-07-13 招商安本增利债券A 1.8827 -0.79%
2026-07-10 招商安本增利债券A 1.8977 0.03%
2026-07-09 招商安本增利债券A 1.8971 0.38%
2026-07-08 招商安本增利债券A 1.8899 -0.32%
2026-07-07 招商安本增利债券A 1.8959 -0.60%
2026-07-06 招商安本增利债券A 1.9073 0.04%
2026-07-03 招商安本增利债券A 1.9066 0.32%
2026-07-02 招商安本增利债券A 1.9005 -0.28%
2026-07-01 招商安本增利债券A 1.9058 0.37%
2026-06-30 招商安本增利债券A 1.8987 0.42%
2026-06-29 招商安本增利债券A 1.8908 0.14%
2026-06-26 招商安本增利债券A 1.8882 -0.67%
2026-06-25 招商安本增利债券A 1.9009 0.05%
2026-06-24 招商安本增利债券A 1.9000 0.09%
2026-06-23 招商安本增利债券A 1.8983 -0.67%
2026-06-22 招商安本增利债券A 1.9111 0.56%
2026-06-18 招商安本增利债券A 1.9005 -0.37%
2026-06-17 招商安本增利债券A 1.9076 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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