近一月华富荣盛一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富荣盛一年持有期混合A014730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0918 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0875 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0927 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0891 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0967 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0990 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0998 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0978 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0964 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0966 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0995 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0978 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0933 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0914 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0907 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0914 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0889 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0940 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0925 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.0915 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.1029 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
华富荣盛一年持有期混合A |
1.1040 |
0.50% |
